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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 642.00 | 26 444.00 | 16 197.00 | 42 642.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 054.00 | 104 990.00 | 53 063.00 | 158 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 468.00 | 116 855.00 | 113 613.00 | 230 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 279.00 | 248 290.00 | 216 988.00 | 465 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 324.00 | | 94 324.00 | 94 324.00 |
BN En cours de production de biens | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 358.00 | 62 352.00 | 1 389 005.00 | 1 451 358.00 |
BZ Autres créances | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
CF Disponibilités | 547 249.00 | | 547 249.00 | 547 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 735.00 | 62 352.00 | 2 283 382.00 | 2 345 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 014.00 | 310 642.00 | 2 500 371.00 | 2 811 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 593.00 | 513 764.00 | | 526 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 056.00 | 12 829.00 | | -102 056.00 |
DL TOTAL (I) | 433 337.00 | 535 393.00 | | 433 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 923.00 | 476 589.00 | | 809 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 152.00 | 44 700.00 | | 45 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 450.00 | 473 206.00 | | 628 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 522.00 | 340 522.00 | | 451 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 661.00 | 23 876.00 | | 13 661.00 |
EA Autres dettes | 28 674.00 | 21 611.00 | | 28 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 827.00 | 41 440.00 | | 74 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 034.00 | 1 421 949.00 | | 2 067 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 371.00 | 1 957 342.00 | | 2 500 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 253.00 | 62 052.00 | 4 953.00 | 5 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 253.00 | 62 052.00 | 4 953.00 | 5 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 253.00 | 62 052.00 | 4 953.00 | 5 253.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 052.00 | 4 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 450.00 | 628 450.00 | | 628 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 031.00 | 83 031.00 | | 83 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 827.00 | 74 827.00 | | 74 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 406.00 | 1 443 406.00 | | 1 443 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 999.00 | 400 999.00 | | 400 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 923.00 | 90 774.00 | 313 443.00 | 408 923.00 |
VI Groupe et associés | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 664.00 | 1 524 550.00 | 4 113.00 | 1 528 664.00 |
VW T.V.A. | 242 742.00 | 242 742.00 | | 242 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 212.00 | 1 734 063.00 | 313 443.00 | 2 052 212.00 |