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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 048.00 | 88 651.00 | 24 397.00 | 113 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 916.00 | 9 120.00 | 27 796.00 | 36 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 206 070.00 | | 5 206 070.00 | 5 206 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 388 962.00 | 97 771.00 | 5 291 191.00 | 5 388 962.00 |
BZ Autres créances | 754 399.00 | | 754 399.00 | 754 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 762 664.00 | | 1 762 664.00 | 1 762 664.00 |
CF Disponibilités | 205 843.00 | | 205 843.00 | 205 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 673.00 | | 2 723 673.00 | 2 723 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 112 635.00 | 97 771.00 | 8 014 864.00 | 8 112 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 389.00 | 913 194.00 | | 1 481 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 061.00 | 568 194.00 | | 598 061.00 |
DL TOTAL (I) | 5 324 449.00 | 4 726 389.00 | | 5 324 449.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 901.00 | 92 901.00 | | 117 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 901.00 | 92 901.00 | | 137 901.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 921 169.00 | 1 136 665.00 | | 921 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 235.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 225.00 | 1 591 795.00 | | 1 476 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 917.00 | 38 787.00 | | 40 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 593.00 | 185 647.00 | | 111 593.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 514.00 | 2 955 493.00 | | 2 552 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 864.00 | 7 774 782.00 | | 8 014 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 369.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 062.00 | 238.00 | | 20 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 062.00 | -238.00 | | -20 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 543.00 | 4 228.00 | | -3 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 061.00 | 568 194.00 | | 598 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 364.00 | 12 408.00 | | 85 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 926.00 | 194.00 | | 8 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 590.00 | 1 478 590.00 | | 1 478 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 094.00 | 755 166.00 | 32 928.00 | 788 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 514.00 | 1 871 936.00 | 680 578.00 | 2 552 514.00 |