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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 045.00 | 101 048.00 | 13 997.00 | 115 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 067.00 | 16 779.00 | 39 288.00 | 56 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 301.00 | 117 827.00 | 5 299 474.00 | 5 417 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 786 475.00 | | 786 475.00 | 786 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605 258.00 | | 1 605 258.00 | 1 605 258.00 |
CF Disponibilités | 88 180.00 | | 88 180.00 | 88 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 144.00 | | 2 482 144.00 | 2 482 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 899 446.00 | 117 827.00 | 7 781 618.00 | 7 899 446.00 |
CU Autres participations | 5 213 309.00 | | 5 213 309.00 | 5 213 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 802 500.00 | 2 950 000.00 | | 2 802 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DG Autres réserves | 1 969 204.00 | 1 481 388.00 | | 1 969 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 514.00 | 598 060.00 | | 453 514.00 |
DL TOTAL (I) | 5 520 218.00 | 5 324 449.00 | | 5 520 218.00 |
DP Provisions pour risques | 92 900.00 | 20 000.00 | | 92 900.00 |
DQ Provisions pour charges | | 117 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 92 900.00 | 137 900.00 | | 92 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 902.00 | 921 414.00 | | 681 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 129.00 | 1 476 225.00 | | 1 354 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 642.00 | 40 916.00 | | 23 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 386.00 | 111 592.00 | | 107 386.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 2 364.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 499.00 | 2 552 513.00 | | 2 168 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 781 618.00 | 8 014 864.00 | | 7 781 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 354 129.00 | | | 1 354 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 221.00 | | 79 221.00 | 79 221.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 391 831.00 | | 391 831.00 | 391 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 052.00 | | 471 052.00 | 471 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 919.00 | 62.00 | | 17 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 919.00 | 20 062.00 | | 17 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 320.00 | -20 062.00 | | 40 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | -3 543.00 | | 8 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 661.00 | 1 104 156.00 | | 1 211 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 147.00 | 506 096.00 | | 758 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 514.00 | 598 060.00 | | 453 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388 962.00 | | | 5 388 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 417 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 048.00 | | | 113 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 238 998.00 | | | 5 238 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 771.00 | 20 056.00 | | 97 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 651.00 | 12 397.00 | | 88 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 119.00 | 7 659.00 | | 9 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 901.00 | 92 901.00 | 137 901.00 | 137 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
UX Autres créances clients | 569.00 | | | 569.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 700 503.00 | | | 700 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 535.00 | 203 737.00 | 203 737.00 | 681 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 347.00 | 1 356 347.00 | | 1 356 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 339.00 | | | 239 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 983.00 | | | 135 983.00 |
VP Divers | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 260.00 | 855 381.00 | 32 879.00 | 888 260.00 |
VW T.V.A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 716.00 | 1 692 918.00 | 477 798.00 | 2 170 716.00 |