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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 5 167.00 | 877.00 | 6 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 256.00 | 46 953.00 | 15 303.00 | 62 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 329 490.00 | 54 120.00 | 5 275 369.00 | 5 329 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 764.00 | | 147 764.00 | 147 764.00 |
BZ Autres créances | 1 289 186.00 | 150 000.00 | 1 139 186.00 | 1 289 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 341 050.00 | | 1 341 050.00 | 1 341 050.00 |
CF Disponibilités | 254 549.00 | | 254 549.00 | 254 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 367.00 | 150 000.00 | 2 886 367.00 | 3 036 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 365 857.00 | 204 120.00 | 8 161 737.00 | 8 365 857.00 |
CU Autres participations | 5 213 309.00 | 2 000.00 | 5 211 309.00 | 5 213 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 802 500.00 | 2 802 500.00 | | 2 802 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DG Autres réserves | 4 121 430.00 | 2 422 718.00 | | 4 121 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 716.00 | 1 698 712.00 | | -167 716.00 |
DL TOTAL (I) | 7 051 214.00 | 7 218 930.00 | | 7 051 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 912.00 | 756 397.00 | | 823 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 711.00 | 236 193.00 | | 235 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 17 402.00 | | 9 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 963.00 | 38 004.00 | | 30 963.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 522.00 | 1 049 911.00 | | 1 110 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 161 737.00 | 8 268 842.00 | | 8 161 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 379.00 | 294 454.00 | | 558 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 342.00 | | 79 342.00 | 79 342.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 354 211.00 | | 354 211.00 | 354 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 553.00 | | 433 553.00 | 433 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 605.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 949.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 045.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 19 045.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | -17 096.00 | | -150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 252.00 | -82 746.00 | | -38 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 035.00 | 2 226 236.00 | | 456 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 751.00 | 527 524.00 | | 623 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 716.00 | 1 698 712.00 | | -167 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368 990.00 | | 15 000.00 | 5 368 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 261 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 500.00 | 5 329 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 500.00 | 6 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246 188.00 | | 15 000.00 | 5 246 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 015.00 | 17 606.00 | 54 500.00 | 89 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 506.00 | 2 161.00 | 54 500.00 | 57 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 509.00 | 15 444.00 | | 31 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
UX Autres créances clients | 147 764.00 | 147 764.00 | | 147 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 653.00 | 1 242 653.00 | | 1 242 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 693.00 | 280 032.00 | 280 032.00 | 823 693.00 |
VI Groupe et associés | 235 711.00 | 235 711.00 | | 235 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 892.00 | | | 232 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VP Divers | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 645.00 | 1 440 766.00 | 47 879.00 | 1 488 645.00 |
VW T.V.A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 041.00 | 558 380.00 | 513 662.00 | 1 102 041.00 |