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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 5 947.00 | 97.00 | 6 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 124.00 | 53 409.00 | 715.00 | 54 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 317 358.00 | 59 356.00 | 5 258 001.00 | 5 317 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 672 405.00 | | 672 405.00 | 672 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 840 669.00 | | 1 840 669.00 | 1 840 669.00 |
CF Disponibilités | 520 635.00 | | 520 635.00 | 520 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 506.00 | | 3 042 506.00 | 3 042 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 865.00 | 59 356.00 | 8 300 508.00 | 8 359 865.00 |
CU Autres participations | 5 209 309.00 | | 5 209 309.00 | 5 209 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 802 500.00 | 2 802 500.00 | | 2 802 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DG Autres réserves | 3 953 714.00 | 4 121 430.00 | | 3 953 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 019.00 | -167 716.00 | | 95 019.00 |
DL TOTAL (I) | 7 146 234.00 | 7 051 214.00 | | 7 146 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 714.00 | 823 912.00 | | 707 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 503.00 | 235 711.00 | | 372 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 717.00 | 9 540.00 | | 7 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 946.00 | 30 963.00 | | 44 946.00 |
EA Autres dettes | 21 392.00 | 1 913.00 | | 21 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 273.00 | 1 110 522.00 | | 1 154 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 300 508.00 | 8 161 737.00 | | 8 300 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 503.00 | | | 372 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
FG Production vendue services | 224 795.00 | | 224 795.00 | 224 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 166.00 | | 233 166.00 | 233 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 368.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | -150 000.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 269.00 | -38 252.00 | | -109 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 986.00 | 456 035.00 | | 450 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 967.00 | 623 751.00 | | 355 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 019.00 | -167 716.00 | | 95 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 323 444.00 | | | 5 323 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 257 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 132.00 | 5 311 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 132.00 | 54 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 256.00 | | | 62 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 261 188.00 | | | 5 261 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 953.00 | 14 588.00 | 8 132.00 | 46 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 953.00 | 14 588.00 | 8 132.00 | 46 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VC Groupe et associés | 533 367.00 | 533 367.00 | | 533 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 577.00 | 235 490.00 | 235 490.00 | 707 577.00 |
VI Groupe et associés | 372 504.00 | 372 504.00 | | 372 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490.00 | | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 622.00 | 136 622.00 | | 136 622.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 080.00 | 681 201.00 | 47 879.00 | 729 080.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 273.00 | 682 186.00 | 235 490.00 | 1 154 273.00 |