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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 051.00 | 54 328.00 | 723.00 | 55 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 285 451.00 | 60 374.00 | 5 225 077.00 | 5 285 451.00 |
BZ Autres créances | 741 154.00 | | 741 154.00 | 741 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540 830.00 | | 1 540 830.00 | 1 540 830.00 |
CF Disponibilités | 396 778.00 | | 396 778.00 | 396 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 930.00 | | 2 680 930.00 | 2 680 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 381.00 | 60 374.00 | 7 906 007.00 | 7 966 381.00 |
CU Autres participations | 5 209 324.00 | | 5 209 324.00 | 5 209 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 802 500.00 | 2 802 500.00 | | 2 802 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DG Autres réserves | 4 048 734.00 | 3 953 714.00 | | 4 048 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 737.00 | 95 019.00 | | -138 737.00 |
DL TOTAL (I) | 7 007 497.00 | 7 146 234.00 | | 7 007 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 926.00 | 707 714.00 | | 488 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 145.00 | 372 503.00 | | 234 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 437.00 | 7 717.00 | | 10 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 335.00 | 44 946.00 | | 51 335.00 |
EA Autres dettes | 113 665.00 | 21 392.00 | | 113 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 510.00 | 1 154 273.00 | | 898 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 906 007.00 | 8 300 508.00 | | 7 906 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 145.00 | | | 234 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
FG Production vendue services | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 150 000.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -109 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 873.00 | 450 986.00 | | 164 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 610.00 | 355 966.00 | | 303 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 737.00 | 95 019.00 | | -138 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 317 358.00 | | 943.00 | 5 317 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 850.00 | 5 224 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 850.00 | 5 285 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 124.00 | | 927.00 | 54 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 257 188.00 | | 15.00 | 5 257 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 357.00 | 1 017.00 | | 59 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | 98.00 | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 409.00 | 919.00 | | 53 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 666.00 | 113 666.00 | | 113 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
VB T. V. A. | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VC Groupe et associés | 681 736.00 | 681 736.00 | | 681 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 705.00 | 107 511.00 | 381 195.00 | 488 705.00 |
VI Groupe et associés | 234 145.00 | 234 145.00 | | 234 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 791.00 | | | 218 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 350.00 | 743 321.00 | 15 029.00 | 758 350.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 511.00 | 517 316.00 | 381 195.00 | 898 511.00 |