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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 545.00 | 57 506.00 | 3 039.00 | 60 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 256.00 | 31 508.00 | 30 747.00 | 62 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246 188.00 | 15 589.00 | 5 230 599.00 | 5 246 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 405 703.00 | | 1 405 703.00 | 1 405 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 341 050.00 | | 1 341 050.00 | 1 341 050.00 |
CF Disponibilités | 255 442.00 | | 255 442.00 | 255 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 456.00 | | 3 004 456.00 | 3 004 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 373 447.00 | 104 604.00 | 8 268 842.00 | 8 373 447.00 |
CU Autres participations | 5 213 309.00 | 15 589.00 | 5 197 720.00 | 5 213 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 802 500.00 | 2 802 500.00 | | 2 802 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DG Autres réserves | 2 422 718.00 | 1 969 204.00 | | 2 422 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698 712.00 | 453 514.00 | | 1 698 712.00 |
DL TOTAL (I) | 7 218 930.00 | 5 520 218.00 | | 7 218 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 397.00 | 681 902.00 | | 756 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 193.00 | 1 354 129.00 | | 236 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | 23 642.00 | | 17 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 004.00 | 107 386.00 | | 38 004.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 1 437.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 911.00 | 2 168 499.00 | | 1 049 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 842.00 | 7 781 618.00 | | 8 268 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 193.00 | | | 236 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 716.00 | | 128 716.00 | 128 716.00 |
FD Production vendue biens | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
FG Production vendue services | 398 018.00 | | 398 018.00 | 398 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 929.00 | | 527 929.00 | 527 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 593 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | 38 240.00 | | 1 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | 58 240.00 | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 045.00 | 17 919.00 | | 19 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 045.00 | 17 919.00 | | 19 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 096.00 | 40 320.00 | | -17 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 746.00 | 8 394.00 | | -82 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 236.00 | 1 211 661.00 | | 2 226 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 524.00 | 758 147.00 | | 527 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698 712.00 | 453 514.00 | | 1 698 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 302.00 | | 6 189.00 | 5 417 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 500.00 | 5 368 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 500.00 | 60 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 045.00 | | | 115 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 068.00 | | 6 189.00 | 56 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246 188.00 | | | 5 246 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 828.00 | 25 688.00 | 54 500.00 | 117 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 048.00 | 10 959.00 | 54 500.00 | 101 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 780.00 | 14 729.00 | | 16 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 901.00 | | 92 901.00 | 92 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 258 575.00 | 1 258 575.00 | | 1 258 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 120.00 | 663.00 | 663.00 | 756 120.00 |
VI Groupe et associés | 236 194.00 | 236 194.00 | | 236 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 121.00 | | | 225 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 391.00 | 108 391.00 | | 108 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 843.00 | 1 407 964.00 | 32 879.00 | 1 440 843.00 |
VW T.V.A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 912.00 | 294 455.00 | 755 157.00 | 1 049 912.00 |