| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AH Fonds commercial | 11 063 710.00 | 8 021 626.00 | 3 042 084.00 | 11 063 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 490 563.00 | 1 327 536.00 | 5 163 027.00 | 6 490 563.00 |
AN Terrains | 23 692.00 | 4 868.00 | 18 824.00 | 23 692.00 |
AP Constructions | 42 580.00 | 35 843.00 | 6 737.00 | 42 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 255.00 | 1 145 624.00 | 721 631.00 | 1 867 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 482 837.00 | 15 220 415.00 | 1 262 422.00 | 16 482 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
BF Prêts | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542 601.00 | 39 273.00 | 503 329.00 | 542 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 861 730.00 | 26 038 594.00 | 10 823 136.00 | 36 861 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067 977.00 | | 1 067 977.00 | 1 067 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 358 139.00 | 56 776.00 | 12 301 362.00 | 12 358 139.00 |
BZ Autres créances | 6 260 932.00 | | 6 260 932.00 | 6 260 932.00 |
CF Disponibilités | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 506.00 | | 347 506.00 | 347 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 126 195.00 | 56 776.00 | 20 069 419.00 | 20 126 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 987 925.00 | 26 095 370.00 | 30 892 555.00 | 56 987 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
CU Autres participations | 223 850.00 | 201 870.00 | 21 980.00 | 223 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 213.00 | 645 213.00 | | 645 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 141 163.00 | 3 141 163.00 | | 3 141 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 521.00 | 3 632.00 | | 64 521.00 |
DH Report à nouveau | 1 827 661.00 | -409 617.00 | | 1 827 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 640.00 | 2 298 167.00 | | 1 617 640.00 |
DK Provisions réglementées | 451 600.00 | 665 886.00 | | 451 600.00 |
DL TOTAL (I) | 7 747 797.00 | 6 344 443.00 | | 7 747 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 082.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 266 250.00 | 2 116 149.00 | | 2 266 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 266 250.00 | 2 127 231.00 | | 2 266 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 714.00 | 43 990.00 | | 117 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 252.00 | 59 425.00 | | 35 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143 141.00 | 937 981.00 | | 1 143 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 144 913.00 | 9 276 299.00 | | 9 144 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 190 133.00 | 9 435 468.00 | | 8 190 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 090.00 | | |
EA Autres dettes | 2 201 590.00 | 4 175 511.00 | | 2 201 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 878 508.00 | 23 953 765.00 | | 20 878 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 892 555.00 | 32 425 438.00 | | 30 892 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 858 219.00 | 23 919 467.00 | | 20 858 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 714.00 | 42 567.00 | | 117 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 77 922 182.00 | 129 410.00 | 78 051 592.00 | 77 922 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 922 182.00 | 129 410.00 | 78 051 592.00 | 77 922 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 436 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 218 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 898 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 724 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 891 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 158 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 180 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447 153.00 | |
GE Autres charges | | | 513 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 665 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 697.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 843.00 | 6 244.00 | | 3 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 741.00 | 943 596.00 | | 85 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 286.00 | 310 571.00 | | 214 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 870.00 | 1 260 411.00 | | 303 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 300.00 | 28 516.00 | | 61 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 529.00 | 528 720.00 | | 3 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 923.00 | 1 212.00 | | 12 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 751.00 | 558 448.00 | | 77 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 119.00 | 701 963.00 | | 226 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 226 910.00 | -1 470 242.00 | | -1 226 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 430 681.00 | 87 587 140.00 | | 86 430 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 813 041.00 | 85 288 974.00 | | 84 813 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617 640.00 | 2 298 167.00 | | 1 617 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 616.00 | 29 265.00 | | 12 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 801 429.00 | | 1 391 581.00 | 37 801 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 697.00 | 879 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702 755.00 | 1 628 525.00 | 36 861 730.00 | 702 755.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 755.00 | 15 672.00 | 17 562 048.00 | 702 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 571 156.00 | 18 416 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 266 891.00 | | 13 585.00 | 18 266 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 806 352.00 | | 1 181 167.00 | 18 806 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 330.00 | | 196 828.00 | 724 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 133 379.00 | 1 803 834.00 | 1 585 298.00 | 20 133 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648 912.00 | 1 010 824.00 | 15 672.00 | 3 648 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 480 610.00 | 793 010.00 | 1 569 626.00 | 16 480 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 989 690.00 | | 220 140.00 | 989 690.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 665 886.00 | | 214 286.00 | 665 886.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 127 231.00 | 447 153.00 | 308 134.00 | 2 127 231.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 407 855.00 | -702 757.00 | | 5 407 855.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 702 756.00 | | |
6T Sur comptes clients | 281 511.00 | 40 311.00 | 265 046.00 | 281 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 846 835.00 | 242 180.00 | 345 559.00 | 5 846 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 639 952.00 | 689 333.00 | 867 980.00 | 8 639 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 463.00 | 631 680.00 | |
UG ‐ Financières | | 201 870.00 | 22 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 214 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 252.00 | 14 964.00 | 20 289.00 | 35 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 144 913.00 | 9 144 913.00 | | 9 144 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 169 069.00 | 3 169 069.00 | | 3 169 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 492 448.00 | 4 492 448.00 | | 4 492 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 908.00 | 1 559 908.00 | | 1 559 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
UP Prêts | 37 683.00 | 10 176.00 | | 37 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542 601.00 | | | 542 601.00 |
UX Autres créances clients | 12 281 431.00 | | | 12 281 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 708.00 | | | 76 708.00 |
VB T. V. A. | 1 009 508.00 | | | 1 009 508.00 |
VC Groupe et associés | 3 728 941.00 | | | 3 728 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 714.00 | 117 714.00 | | 117 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 784 823.00 | 1 784 823.00 | | 1 784 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
VP Divers | 1 307 287.00 | | | 1 307 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 139.00 | 278 139.00 | | 278 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 321.00 | | | 158 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 506.00 | | | 347 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 546 861.00 | 18 976 752.00 | 570 108.00 | 19 546 861.00 |
VW T.V.A. | 250 478.00 | 250 478.00 | | 250 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 878 508.00 | 20 858 219.00 | 20 289.00 | 20 878 508.00 |