| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AH Fonds commercial | 11 063 710.00 | 8 990 016.00 | 2 073 694.00 | 11 063 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 490 563.00 | 2 055 948.00 | 4 434 615.00 | 6 490 563.00 |
AN Terrains | 23 692.00 | 7 237.00 | 16 455.00 | 23 692.00 |
AP Constructions | 42 580.00 | 39 870.00 | 2 711.00 | 42 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 968.00 | 1 255 635.00 | 835 333.00 | 2 090 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 989 835.00 | 13 734 377.00 | 1 255 458.00 | 14 989 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BF Prêts | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 678.00 | 39 273.00 | 350 405.00 | 389 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 419 015.00 | 26 256 239.00 | 9 162 776.00 | 35 419 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054 228.00 | | 1 054 228.00 | 1 054 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 911 125.00 | 99 409.00 | 12 811 716.00 | 12 911 125.00 |
BZ Autres créances | 9 736 866.00 | | 9 736 866.00 | 9 736 866.00 |
CF Disponibilités | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 334.00 | | 363 334.00 | 363 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 129 322.00 | 99 409.00 | 24 029 912.00 | 24 129 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 548 337.00 | 26 355 648.00 | 33 192 688.00 | 59 548 337.00 |
CU Autres participations | 223 850.00 | 102 519.00 | 121 331.00 | 223 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 213.00 | 645 213.00 | | 645 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 141 163.00 | 3 141 163.00 | | 3 141 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
DH Report à nouveau | 3 316 258.00 | 1 827 661.00 | | 3 316 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 679 065.00 | 1 617 640.00 | | -1 679 065.00 |
DK Provisions réglementées | 287 416.00 | 451 600.00 | | 287 416.00 |
DL TOTAL (I) | 5 775 506.00 | 7 747 797.00 | | 5 775 506.00 |
DP Provisions pour risques | 944 000.00 | | | 944 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 981 107.00 | 2 266 250.00 | | 1 981 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 925 107.00 | 2 266 250.00 | | 2 925 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 594.00 | 117 714.00 | | 11 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 117.00 | 35 252.00 | | 21 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851 137.00 | 1 143 141.00 | | 851 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 440 983.00 | 9 144 913.00 | | 9 440 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 208 944.00 | 8 190 133.00 | | 7 208 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 706.00 | | | 209 706.00 |
EA Autres dettes | 6 727 490.00 | 2 201 590.00 | | 6 727 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 104.00 | 45 766.00 | | 21 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 492 076.00 | 20 878 508.00 | | 24 492 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 192 688.00 | 30 892 555.00 | | 33 192 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 474 793.00 | 20 858 219.00 | | 24 474 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 830.00 | 117 714.00 | | 7 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 139 015.00 | 225 032.00 | 75 364 047.00 | 75 139 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 139 015.00 | 225 032.00 | 75 364 047.00 | 75 139 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 414 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 236 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 733 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 158 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 066 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 311 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 648 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 630 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 510.00 | |
GE Autres charges | | | 282 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 287 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 553 872.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 273 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 205 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 033.00 | 85 741.00 | | 572 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 183.00 | 214 286.00 | | 164 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 217.00 | 303 870.00 | | 736 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 770.00 | 61 300.00 | | 8 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 781.00 | 3 529.00 | | 10 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 944 000.00 | 12 923.00 | | 944 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 552.00 | 77 751.00 | | 963 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 335.00 | 226 119.00 | | -227 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 570.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 753 405.00 | -1 226 910.00 | | -1 753 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 900 317.00 | 86 430 681.00 | | 84 900 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 579 382.00 | 84 813 041.00 | | 86 579 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 679 065.00 | 1 617 640.00 | | -1 679 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 015.00 | 12 616.00 | | 29 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 861 730.00 | | 786 665.00 | 36 861 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 422.00 | 706 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 229 380.00 | 35 419 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 562 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052 958.00 | 17 147 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 562 048.00 | | | 17 562 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 416 363.00 | | 783 670.00 | 18 416 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 462.00 | | 2 995.00 | 879 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 351 914.00 | 1 749 297.00 | 2 052 506.00 | 20 351 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644 064.00 | 1 066 422.00 | | 4 644 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 703 994.00 | 682 875.00 | 2 052 506.00 | 15 703 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 769 550.00 | | 101 760.00 | 769 550.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 451 600.00 | | 164 183.00 | 451 600.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 266 250.00 | 1 344 510.00 | 685 653.00 | 2 266 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 705 098.00 | 630 381.00 | | 4 705 098.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 702 756.00 | | | 702 756.00 |
6T Sur comptes clients | 56 776.00 | 63 721.00 | 21 088.00 | 56 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 743 456.00 | 694 101.00 | 130 614.00 | 5 743 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 461 305.00 | 2 038 611.00 | 980 450.00 | 8 461 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 094 611.00 | 706 741.00 | |
UG ‐ Financières | | | 109 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 944 000.00 | 164 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 117.00 | 3 834.00 | 17 283.00 | 21 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 440 983.00 | 9 440 983.00 | | 9 440 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 043 135.00 | 3 043 135.00 | | 3 043 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 835 129.00 | 3 835 129.00 | | 3 835 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 706.00 | 209 706.00 | | 209 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782 650.00 | 1 782 650.00 | | 1 782 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
UP Prêts | 27 507.00 | 13 585.00 | | 27 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 678.00 | | | 389 678.00 |
UX Autres créances clients | 12 750 848.00 | | | 12 750 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 277.00 | | | 160 277.00 |
VB T. V. A. | 1 156 384.00 | | | 1 156 384.00 |
VC Groupe et associés | 5 596 892.00 | | | 5 596 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VI Groupe et associés | 5 795 977.00 | 5 795 977.00 | | 5 795 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 813.00 | | | 138 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 334.00 | | | 363 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 428 510.00 | 23 024 910.00 | 403 600.00 | 23 428 510.00 |
VW T.V.A. | 312 659.00 | 312 659.00 | | 312 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 492 076.00 | 24 474 793.00 | 17 283.00 | 24 492 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 982.00 | 975.00 | | 982.00 |