| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AH Fonds commercial | 11 063 710.00 | 11 063 710.00 | | 11 063 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 534 885.00 | 6 495 041.00 | 39 844.00 | 6 534 885.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 40 789.00 | 24 425.00 | 16 364.00 | 40 789.00 |
AP Constructions | 54 245.00 | 29 753.00 | 24 492.00 | 54 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 381.00 | 1 870 491.00 | 615 890.00 | 2 486 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 863 484.00 | 8 811 213.00 | 1 052 271.00 | 9 863 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402 616.00 | 39 273.00 | 363 343.00 | 402 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 875 632.00 | 28 731 813.00 | 2 143 819.00 | 30 875 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875 796.00 | 27 077.00 | 848 718.00 | 875 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 315.00 | | 159 315.00 | 159 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 034 968.00 | 62 224.00 | 9 972 744.00 | 10 034 968.00 |
BZ Autres créances | 4 880 293.00 | | 4 880 293.00 | 4 880 293.00 |
CF Disponibilités | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 131.00 | | 346 131.00 | 346 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 311 373.00 | 89 301.00 | 16 222 072.00 | 16 311 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 187 005.00 | 28 821 115.00 | 18 365 891.00 | 47 187 005.00 |
CU Autres participations | 394 050.00 | 394 050.00 | | 394 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 710.00 | 2 150 710.00 | | 2 150 710.00 |
DH Report à nouveau | -30 056.00 | -64 581.00 | | -30 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 991 292.00 | -7 182 863.00 | | -5 991 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
DK Provisions réglementées | 64 665.00 | 25 773.00 | | 64 665.00 |
DL TOTAL (I) | -3 730 302.00 | -5 070 962.00 | | -3 730 302.00 |
DP Provisions pour risques | 3 328 134.00 | 3 246 348.00 | | 3 328 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 126 096.00 | 1 673 376.00 | | 2 126 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 454 229.00 | 4 919 724.00 | | 5 454 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 289.00 | 39 541.00 | | 51 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 024.00 | 510 975.00 | | 415 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 547 495.00 | 8 714 545.00 | | 8 547 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 351 776.00 | 5 341 060.00 | | 5 351 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 111.00 | 50 839.00 | | 181 111.00 |
EA Autres dettes | 2 069 693.00 | 2 305 441.00 | | 2 069 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 353.00 | 44 937.00 | | 11 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 641 964.00 | 17 021 560.00 | | 16 641 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 365 891.00 | 16 870 322.00 | | 18 365 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 641 964.00 | 17 021 560.00 | | 16 641 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 289.00 | 39 541.00 | | 51 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 827 435.00 | | 53 827 435.00 | 53 827 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 827 435.00 | | 53 827 435.00 | 53 827 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 019 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 334 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 610 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 191 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 718 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 475 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 259 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 085.00 | |
GE Autres charges | | | 302 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 119 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 509 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 399 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 005.00 | | | 102 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 662.00 | 175 276.00 | | 52 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 342.00 | 585 911.00 | | 266 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 009.00 | 761 187.00 | | 421 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 931.00 | -89 798.00 | | 485 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 501.00 | 74 977.00 | | 63 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 463 496.00 | 2 924 910.00 | | 1 463 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012 929.00 | 2 910 089.00 | | 2 012 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591 920.00 | -2 148 902.00 | | -1 591 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 152 486.00 | 60 268 786.00 | | 65 152 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 143 778.00 | 67 451 649.00 | | 71 143 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 991 292.00 | -7 182 863.00 | | -5 991 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 869 504.00 | | 535 300.00 | 31 869 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 636.00 | 1 483 536.00 | 30 875 632.00 | 45 636.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 794.00 | 17 606 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 636.00 | 1 428 742.00 | 12 468 739.00 | 45 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 616 580.00 | | 44 585.00 | 17 616 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 478 729.00 | | 464 389.00 | 13 478 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 339.00 | | 26 327.00 | 770 339.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 476 623.00 | 608 671.00 | 1 420 035.00 | 18 476 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958 812.00 | 9 142.00 | 54 794.00 | 7 958 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 513 954.00 | 599 528.00 | 1 365 240.00 | 10 513 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 773.00 | 38 893.00 | | 25 773.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 919 724.00 | 1 430 794.00 | 896 288.00 | 4 919 724.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 645 591.00 | | | 9 645 591.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 892 605.00 | 118 143.00 | 23 108.00 | 892 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 696.00 | 19 288.00 | 19 907.00 | 27 696.00 |
6T Sur comptes clients | 56 008.00 | 43 494.00 | 37 278.00 | 56 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 055 223.00 | 180 925.00 | 80 292.00 | 11 055 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000 719.00 | 1 650 612.00 | 976 580.00 | 16 000 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 655.00 | 674 196.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 463 496.00 | 266 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 547 495.00 | 8 547 495.00 | | 8 547 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 627 678.00 | 2 627 678.00 | | 2 627 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 545 860.00 | 2 545 860.00 | | 2 545 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 111.00 | 181 111.00 | | 181 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484 717.00 | 2 484 717.00 | | 2 484 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 616.00 | | 402 616.00 | 402 616.00 |
UX Autres créances clients | 9 966 413.00 | 9 966 413.00 | | 9 966 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130 048.00 | 130 048.00 | | 130 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
VB T. V. A. | 973 764.00 | 973 764.00 | | 973 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 984 995.00 | 1 984 995.00 | | 1 984 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
VP Divers | 1 104 761.00 | 1 104 761.00 | | 1 104 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 272.00 | 602 272.00 | | 602 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 131.00 | 346 131.00 | | 346 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 664 007.00 | 15 261 391.00 | 402 616.00 | 15 664 007.00 |
VW T.V.A. | 126 827.00 | 126 827.00 | | 126 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 641 964.00 | 16 641 964.00 | | 16 641 964.00 |