| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AH Fonds commercial | 11 063 710.00 | 9 249 228.00 | 1 814 483.00 | 11 063 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 529 535.00 | 4 422 140.00 | 2 107 395.00 | 6 529 535.00 |
AN Terrains | 23 692.00 | 9 607.00 | 14 085.00 | 23 692.00 |
AP Constructions | 42 580.00 | 42 143.00 | 437.00 | 42 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 465.00 | 1 341 782.00 | 766 684.00 | 2 108 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 624 756.00 | 13 313 214.00 | 1 311 542.00 | 14 624 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BF Prêts | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 599.00 | 39 273.00 | 306 327.00 | 345 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 126 806.00 | 28 514 131.00 | 6 612 674.00 | 35 126 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 174.00 | | 1 225 174.00 | 1 225 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 771.00 | | 93 771.00 | 93 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 584 046.00 | 93 746.00 | 15 490 300.00 | 15 584 046.00 |
BZ Autres créances | 9 724 444.00 | | 9 724 444.00 | 9 724 444.00 |
CF Disponibilités | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 738.00 | | 362 738.00 | 362 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 019 144.00 | 93 746.00 | 26 925 398.00 | 27 019 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 145 950.00 | 28 607 878.00 | 33 538 072.00 | 62 145 950.00 |
CU Autres participations | 223 850.00 | 65 382.00 | 158 468.00 | 223 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 213.00 | 645 213.00 | | 645 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 141 163.00 | 3 141 163.00 | | 3 141 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
DH Report à nouveau | 1 637 193.00 | 3 316 258.00 | | 1 637 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 758 548.00 | -1 679 065.00 | | -4 758 548.00 |
DK Provisions réglementées | 130 408.00 | 287 416.00 | | 130 408.00 |
DL TOTAL (I) | 859 950.00 | 5 775 506.00 | | 859 950.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 944 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 941 833.00 | 1 981 107.00 | | 1 941 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 031 833.00 | 2 925 107.00 | | 2 031 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 739.00 | 11 594.00 | | 49 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 650.00 | 21 117.00 | | 17 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 582.00 | 851 137.00 | | 718 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 868 683.00 | 9 440 983.00 | | 11 868 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 806 933.00 | 7 208 944.00 | | 6 806 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 209 706.00 | | |
EA Autres dettes | 11 154 701.00 | 6 727 490.00 | | 11 154 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 21 104.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 646 289.00 | 24 492 076.00 | | 30 646 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 538 072.00 | 33 192 688.00 | | 33 538 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 632 198.00 | 24 474 793.00 | | 30 632 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 739.00 | 7 830.00 | | 49 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 822 631.00 | 237 457.00 | 71 060 088.00 | 70 822 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 822 631.00 | 237 457.00 | 71 060 088.00 | 70 822 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 541 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 719 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 127 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 286 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 149 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 122 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 327 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 660 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471 045.00 | |
GE Autres charges | | | 441 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 715 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 588 091.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 206 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 359 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 669.00 | 572 033.00 | | 115 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 008.00 | 164 183.00 | | 1 101 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216 677.00 | 736 217.00 | | 1 216 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 518.00 | 8 770.00 | | 27 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 079.00 | 10 781.00 | | 15 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 944 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 597.00 | 963 552.00 | | 42 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174 080.00 | -227 335.00 | | 1 174 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 426 776.00 | -1 753 405.00 | | -1 426 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 692 088.00 | 84 900 317.00 | | 81 692 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 450 636.00 | 86 579 382.00 | | 86 450 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 758 548.00 | -1 679 065.00 | | -4 758 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 419 015.00 | | 774 602.00 | 35 419 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 650.00 | 661 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066 811.00 | 35 126 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 601 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013 161.00 | 16 859 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 562 048.00 | | 38 972.00 | 17 562 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 147 075.00 | | 726 059.00 | 17 147 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 035.00 | | 9 571.00 | 706 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 048 705.00 | 1 633 109.00 | 999 076.00 | 20 048 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710 486.00 | 964 407.00 | | 5 710 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 334 363.00 | 668 702.00 | 999 076.00 | 14 334 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 416.00 | | 157 008.00 | 287 416.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 925 107.00 | 471 045.00 | 1 364 319.00 | 2 925 107.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 335 479.00 | 1 660 997.00 | | 5 335 479.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 702 756.00 | | | 702 756.00 |
6T Sur comptes clients | 99 409.00 | 60 391.00 | 66 054.00 | 99 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 306 943.00 | 1 721 388.00 | 103 192.00 | 6 306 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 519 466.00 | 2 192 433.00 | 1 624 519.00 | 9 519 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 192 433.00 | 486 373.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 101 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 650.00 | 3 559.00 | 14 091.00 | 17 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 868 683.00 | 11 868 683.00 | | 11 868 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 108 179.00 | 3 108 179.00 | | 3 108 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444 076.00 | 3 444 076.00 | | 3 444 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 220.00 | 1 221 220.00 | | 1 221 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345 599.00 | | 345 599.00 | 345 599.00 |
UX Autres créances clients | 15 465 231.00 | 15 465 231.00 | | 15 465 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203 126.00 | 203 126.00 | | 203 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 815.00 | 118 815.00 | | 118 815.00 |
VB T. V. A. | 1 780 245.00 | 1 780 245.00 | | 1 780 245.00 |
VC Groupe et associés | 6 338 135.00 | 6 338 135.00 | | 6 338 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
VI Groupe et associés | 10 652 064.00 | 10 652 064.00 | | 10 652 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VP Divers | 909 838.00 | 909 838.00 | | 909 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 352.00 | 430 352.00 | | 430 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 738.00 | 362 738.00 | | 362 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 044 335.00 | 25 698 736.00 | 345 599.00 | 26 044 335.00 |
VW T.V.A. | 243 593.00 | 243 593.00 | | 243 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 646 289.00 | 30 632 198.00 | 14 091.00 | 30 646 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 931.00 | 983.00 | | 931.00 |