| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AH Fonds commercial | 11 063 710.00 | 9 508 439.00 | 1 555 271.00 | 11 063 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 545 095.00 | 4 798 756.00 | 1 746 339.00 | 6 545 095.00 |
AN Terrains | 27 776.00 | 12 295.00 | 15 481.00 | 27 776.00 |
AP Constructions | 42 580.00 | 42 269.00 | 312.00 | 42 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344 734.00 | 1 487 221.00 | 857 513.00 | 2 344 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 655 706.00 | 12 265 415.00 | 1 390 290.00 | 13 655 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AX Avances et acomptes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BF Prêts | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 965.00 | 39 273.00 | 311 693.00 | 350 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 376 164.00 | 28 327 447.00 | 6 048 718.00 | 34 376 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007 203.00 | | 1 007 203.00 | 1 007 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554 203.00 | | 554 203.00 | 554 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 022 302.00 | 70 084.00 | 9 952 218.00 | 10 022 302.00 |
BZ Autres créances | 8 318 221.00 | | 8 318 221.00 | 8 318 221.00 |
CF Disponibilités | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 016.00 | | 397 016.00 | 397 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 337 315.00 | 70 084.00 | 20 267 231.00 | 20 337 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 713 479.00 | 28 397 530.00 | 26 315 949.00 | 54 713 479.00 |
CU Autres participations | 223 850.00 | 156 000.00 | 67 850.00 | 223 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 724.00 | 645 213.00 | | 2 193 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 141 163.00 | 3 141 163.00 | | 3 141 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
DH Report à nouveau | -3 121 355.00 | 1 637 193.00 | | -3 121 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 436 248.00 | -4 758 548.00 | | -4 436 248.00 |
DK Provisions réglementées | | 130 408.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 158 194.00 | 859 950.00 | | -2 158 194.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 921 996.00 | 1 941 833.00 | | 1 921 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 011 996.00 | 2 031 833.00 | | 2 011 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 570.00 | 49 739.00 | | 21 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 222.00 | 17 650.00 | | 14 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 283 795.00 | 718 582.00 | | 1 283 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 633 361.00 | 11 868 683.00 | | 9 633 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 111 077.00 | 6 806 933.00 | | 6 111 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 312.00 | | | 164 312.00 |
EA Autres dettes | 9 203 280.00 | 11 154 701.00 | | 9 203 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 531.00 | 30 000.00 | | 30 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 462 148.00 | 30 646 289.00 | | 26 462 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 315 949.00 | 33 538 072.00 | | 26 315 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 451 558.00 | 30 632 198.00 | | 26 451 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 570.00 | 49 739.00 | | 21 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 841 893.00 | 229 617.00 | 68 071 510.00 | 67 841 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 841 893.00 | 229 617.00 | 68 071 510.00 | 67 841 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 584 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 722 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 447 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 826 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 360 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 047 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 770 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 808 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 685.00 | |
GE Autres charges | | | 462 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 131 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 305 441.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 315 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 171.00 | 115 669.00 | | 94 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 408.00 | 1 101 008.00 | | 130 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 579.00 | 1 216 677.00 | | 224 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 487.00 | 27 518.00 | | 316 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 071.00 | 15 079.00 | | 29 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 557.00 | 42 597.00 | | 345 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 978.00 | 1 174 080.00 | | -120 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 426 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 241 033.00 | 81 692 088.00 | | 77 241 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 677 281.00 | 86 450 636.00 | | 81 677 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 436 248.00 | -4 758 548.00 | | -4 436 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 302.00 | 28 007.00 | | 11 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 126 805.00 | | 848 331.00 | 35 126 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 965.00 | 653 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 479.00 | 1 538 494.00 | 34 376 164.00 | 60 479.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 616 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 479.00 | 1 519 528.00 | 16 101 990.00 | 60 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 601 020.00 | | 15 560.00 | 17 601 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 859 973.00 | | 822 025.00 | 16 859 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 956.00 | | 10 746.00 | 661 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 682 739.00 | 1 241 476.00 | 1 505 194.00 | 20 682 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 674 893.00 | 635 828.00 | | 6 674 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 003 990.00 | 605 648.00 | 1 505 194.00 | 14 003 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 780.00 | | 13 585.00 | 66 780.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 130 408.00 | | 130 408.00 | 130 408.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 031 833.00 | 436 685.00 | 456 522.00 | 2 031 833.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 996 475.00 | | | 6 996 475.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 702 756.00 | | | 702 756.00 |
6T Sur comptes clients | 93 746.00 | 48 051.00 | 71 714.00 | 93 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 925 139.00 | 138 670.00 | 85 299.00 | 7 925 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 087 380.00 | 575 355.00 | 672 229.00 | 10 087 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484 736.00 | 528 237.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 618.00 | 13 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 222.00 | 3 632.00 | 10 590.00 | 14 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 633 361.00 | 9 633 361.00 | | 9 633 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081 177.00 | 3 081 177.00 | | 3 081 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 791 588.00 | 2 791 588.00 | | 2 791 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 312.00 | 164 312.00 | | 164 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299 465.00 | 2 299 465.00 | | 2 299 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
UP Prêts | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 965.00 | | 350 965.00 | 350 965.00 |
UX Autres créances clients | 9 938 966.00 | 9 938 966.00 | | 9 938 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 048.00 | 84 048.00 | | 84 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 336.00 | 83 336.00 | | 83 336.00 |
VB T. V. A. | 1 410 396.00 | 1 410 396.00 | | 1 410 396.00 |
VC Groupe et associés | 4 715 494.00 | 4 715 494.00 | | 4 715 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VI Groupe et associés | 8 187 610.00 | 8 187 610.00 | | 8 187 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VP Divers | 1 832 065.00 | 1 832 065.00 | | 1 832 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 248.00 | 73 248.00 | | 73 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 747.00 | 263 747.00 | | 263 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 016.00 | 397 016.00 | | 397 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 102 427.00 | 18 751 461.00 | 350 965.00 | 19 102 427.00 |
VW T.V.A. | 165 065.00 | 165 065.00 | | 165 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 462 148.00 | 26 451 558.00 | 10 590.00 | 26 462 148.00 |