| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AH Fonds commercial | 11 063 710.00 | 11 063 710.00 | | 11 063 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 545 095.00 | 6 540 694.00 | 4 402.00 | 6 545 095.00 |
AN Terrains | 42 874.00 | 22 431.00 | 20 443.00 | 42 874.00 |
AP Constructions | 56 055.00 | 47 649.00 | 8 406.00 | 56 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 658.00 | 1 790 394.00 | 670 263.00 | 2 460 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 873 506.00 | 9 546 084.00 | 1 327 421.00 | 10 873 506.00 |
AX Avances et acomptes | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 289.00 | 39 273.00 | 337 016.00 | 376 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 869 504.00 | 29 448 142.00 | 2 421 362.00 | 31 869 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 615.00 | 27 696.00 | 1 040 919.00 | 1 068 615.00 |
BT Marchandises | 283 617.00 | | 283 617.00 | 283 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 512 147.00 | 56 008.00 | 8 456 139.00 | 8 512 147.00 |
BZ Autres créances | 4 312 701.00 | | 4 312 701.00 | 4 312 701.00 |
CF Disponibilités | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 923.00 | | 347 923.00 | 347 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 532 663.00 | 83 704.00 | 14 448 959.00 | 14 532 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 402 167.00 | 29 531 845.00 | 16 870 322.00 | 46 402 167.00 |
CU Autres participations | 394 050.00 | 394 050.00 | | 394 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 710.00 | 2 258 246.00 | | 2 150 710.00 |
DH Report à nouveau | -64 581.00 | -18 238.00 | | -64 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 182 863.00 | -9 262 136.00 | | -7 182 863.00 |
DK Provisions réglementées | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
DL TOTAL (I) | -5 070 962.00 | -7 022 128.00 | | -5 070 962.00 |
DP Provisions pour risques | 3 246 348.00 | 627 866.00 | | 3 246 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 673 376.00 | 1 989 606.00 | | 1 673 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 919 724.00 | 2 617 472.00 | | 4 919 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 541.00 | 79 238.00 | | 39 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 975.00 | 590 172.00 | | 510 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 714 545.00 | 10 604 387.00 | | 8 714 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 341 060.00 | 8 713 417.00 | | 5 341 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 839.00 | 156 050.00 | | 50 839.00 |
EA Autres dettes | 2 305 441.00 | 4 204 702.00 | | 2 305 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 937.00 | 30 000.00 | | 44 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 021 560.00 | 24 392 189.00 | | 17 021 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 870 322.00 | 19 987 533.00 | | 16 870 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 021 560.00 | 24 392 189.00 | | 17 021 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 568 903.00 | | 48 568 903.00 | 48 568 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 568 903.00 | | 48 568 903.00 | 48 568 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 739 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 048 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 506 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 723 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 871 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 181 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 105 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 658.00 | |
GE Autres charges | | | 270 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 430 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 923 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 033 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 276.00 | 114 416.00 | | 175 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 911.00 | | | 585 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 187.00 | 114 416.00 | | 761 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -89 798.00 | 411 681.00 | | -89 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 977.00 | 69 992.00 | | 74 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 924 910.00 | 920 833.00 | | 2 924 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910 089.00 | 1 402 506.00 | | 2 910 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148 902.00 | -1 288 090.00 | | -2 148 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 268 786.00 | 60 645 239.00 | | 60 268 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 451 649.00 | 69 907 375.00 | | 67 451 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 182 863.00 | -9 262 136.00 | | -7 182 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 571 853.00 | | 913 211.00 | 32 571 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 991.00 | 770 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615 560.00 | 31 869 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 616 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614 569.00 | 13 478 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 616 580.00 | | | 17 616 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 180 086.00 | | 913 211.00 | 14 180 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 330.00 | | | 771 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 368 570.00 | 647 644.00 | 1 539 592.00 | 19 368 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 947 045.00 | 11 768.00 | | 7 947 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 417 669.00 | 635 876.00 | 1 539 592.00 | 11 417 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 773.00 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 617 472.00 | 3 269 837.00 | 967 586.00 | 2 617 472.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 645 591.00 | | | 9 645 591.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 702 756.00 | 189 849.00 | | 702 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 801.00 | 2 895.00 | | 24 801.00 |
6T Sur comptes clients | 64 069.00 | 19 655.00 | 27 716.00 | 64 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 822 990.00 | 259 949.00 | 27 716.00 | 10 822 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 440 462.00 | 3 555 558.00 | 995 301.00 | 13 440 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547 056.00 | 409 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 924 910.00 | 585 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 714 545.00 | 8 714 545.00 | | 8 714 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589 667.00 | 2 589 667.00 | | 2 589 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501 402.00 | 2 501 402.00 | | 2 501 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 839.00 | 50 839.00 | | 50 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098 656.00 | 2 098 656.00 | | 2 098 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 289.00 | | 376 289.00 | 376 289.00 |
UX Autres créances clients | 8 448 057.00 | 8 448 057.00 | | 8 448 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 408.00 | 104 408.00 | | 104 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 013.00 | 62 013.00 | | 62 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
VB T. V. A. | 1 392 426.00 | 1 392 426.00 | | 1 392 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 426 128.00 | 1 426 128.00 | | 1 426 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
VI Groupe et associés | 717 760.00 | 717 760.00 | | 717 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VP Divers | 1 061 852.00 | 1 061 852.00 | | 1 061 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 024.00 | 63 024.00 | | 63 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 136.00 | 264 136.00 | | 264 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 923.00 | 347 923.00 | | 347 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 549 060.00 | 13 172 771.00 | 376 289.00 | 13 549 060.00 |
VW T.V.A. | 186 968.00 | 186 968.00 | | 186 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 021 560.00 | 17 021 560.00 | | 17 021 560.00 |