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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 977.00 | 12 329.00 | 21 648.00 | 33 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 806.00 | 6 423.00 | 1 383.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 783.00 | 18 752.00 | 23 031.00 | 41 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 085.00 | 1 794.00 | 40 291.00 | 42 085.00 |
BZ Autres créances | 929 776.00 | | 929 776.00 | 929 776.00 |
CF Disponibilités | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 249.00 | 1 794.00 | 997 455.00 | 999 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 032.00 | 20 546.00 | 1 020 486.00 | 1 041 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
DL TOTAL (I) | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 009.00 | | | 758 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 634.00 | | | 144 634.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 511.00 | | | 976 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 486.00 | | | 1 020 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 511.00 | | | 976 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 380.00 | | 834 380.00 | 834 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 380.00 | | 834 380.00 | 834 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 5 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 567.00 | | | 861 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 693.00 | | | 818 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 343.00 | | 21 053.00 | 27 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 614.00 | 41 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 614.00 | 41 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 343.00 | | 21 053.00 | 27 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 839.00 | 5 574.00 | 661.00 | 13 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 839.00 | 5 574.00 | 661.00 | 13 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 447.00 | 1 346.00 | | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | 1 346.00 | | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | 1 346.00 | | 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VC Groupe et associés | 830 834.00 | | | 830 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 850.00 | 69 850.00 | | 69 850.00 |
VI Groupe et associés | 757 806.00 | 757 806.00 | | 757 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 208.00 | | | 89 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 967.00 | 971 967.00 | | 971 967.00 |
VW T.V.A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 511.00 | 976 511.00 | | 976 511.00 |