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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 088.00 | 11 175.00 | 913.00 | 12 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 088.00 | 11 175.00 | 913.00 | 12 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 069.00 | 2 587.00 | 34 482.00 | 37 069.00 |
BZ Autres créances | 128 225.00 | | 128 225.00 | 128 225.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 461.00 | 2 587.00 | 163 873.00 | 166 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 549.00 | 13 763.00 | 164 786.00 | 178 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
DH Report à nouveau | -36 469.00 | | | -36 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 229.00 | -36 469.00 | | 39 229.00 |
DL TOTAL (I) | 20 753.00 | -18 476.00 | | 20 753.00 |
DP Provisions pour risques | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DR TOTAL (IV) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 528.00 | 54 928.00 | | 27 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 5 023.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 758.00 | 1 771.00 | | 22 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 484.00 | 55 107.00 | | 77 484.00 |
EA Autres dettes | 15 963.00 | 1 161.00 | | 15 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 936.00 | 117 990.00 | | 143 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 786.00 | 99 611.00 | | 164 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 936.00 | 89 707.00 | | 143 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FG Production vendue services | 545 176.00 | | 545 176.00 | 545 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 216.00 | | 545 216.00 | 545 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 840.00 | 4 642.00 | | 10 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | 1 285.00 | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 516.00 | 1 285.00 | | 36 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 684.00 | 131.00 | | 6 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 684.00 | 131.00 | | 6 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 831.00 | 1 154.00 | | 29 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 816.00 | 377 782.00 | | 615 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 587.00 | 414 252.00 | | 576 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 228.00 | -36 470.00 | | 39 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 236.00 | 939.00 | | 10 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 236.00 | 939.00 | | 10 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98.00 | | | 98.00 |
6T Sur comptes clients | 6 668.00 | 595.00 | 4 676.00 | 6 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 668.00 | 595.00 | 4 676.00 | 6 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 766.00 | 595.00 | 4 676.00 | 6 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | 4 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
UX Autres créances clients | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | 2 191.00 | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VC Groupe et associés | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -546.00 | -546.00 | | -546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
VP Divers | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 666.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 294.00 | 165 294.00 | | 165 294.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 936.00 | 143 936.00 | | 143 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
ST Autres comptes | 121 458.00 | | | 121 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 499.00 | | | 156 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |