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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 748.00 | 9 254.00 | 1 494.00 | 10 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 748.00 | 9 254.00 | 1 494.00 | 10 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 524.00 | 5 359.00 | 16 165.00 | 21 524.00 |
BZ Autres créances | 137 824.00 | | 137 824.00 | 137 824.00 |
CF Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 994.00 | 5 359.00 | 156 636.00 | 161 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 742.00 | 14 613.00 | 158 129.00 | 172 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DL TOTAL (I) | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
DP Provisions pour risques | 98.00 | | | 98.00 |
DR TOTAL (IV) | 98.00 | | | 98.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 474.00 | | | 75 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 039.00 | | | 140 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 129.00 | | | 158 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 726.00 | | 611 726.00 | 611 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 726.00 | | 611 726.00 | 611 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 976.00 | | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 249.00 | | | 639 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 356.00 | | | 632 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 619.00 | | 2 521.00 | 51 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 392.00 | 10 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 392.00 | 10 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 619.00 | | 2 521.00 | 51 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 261.00 | 8 480.00 | 32 486.00 | 33 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 261.00 | 8 480.00 | 32 485.00 | 33 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 074.00 | | 976.00 | 1 074.00 |
6T Sur comptes clients | 4 804.00 | 555.00 | | 4 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 804.00 | 555.00 | | 4 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 878.00 | 555.00 | 976.00 | 5 878.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UX Autres créances clients | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VC Groupe et associés | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 474.00 | 20 000.00 | 55 474.00 | 75 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VP Divers | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 348.00 | 158 384.00 | 964.00 | 159 348.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 039.00 | 84 362.00 | 55 677.00 | 140 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
ST Autres comptes | 121 932.00 | | | 121 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 472.00 | | | 66 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
ZE Dividendes | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 917.00 | | | 160 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |