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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 196.00 | 18 632.00 | 18 564.00 | 37 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 806.00 | 6 896.00 | 910.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 002.00 | 25 528.00 | 19 474.00 | 45 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 656.00 | 2 977.00 | 51 679.00 | 54 656.00 |
BZ Autres créances | 1 199 051.00 | | 1 199 051.00 | 1 199 051.00 |
CF Disponibilités | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 642.00 | 2 977.00 | 1 261 665.00 | 1 264 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 644.00 | 28 505.00 | 1 281 139.00 | 1 309 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
DL TOTAL (I) | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
DP Provisions pour risques | 996.00 | | | 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 996.00 | | | 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 043.00 | | | 993 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 663.00 | | | 148 663.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 537.00 | | | 1 232 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 139.00 | | | 1 281 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 867 022.00 | | 867 022.00 | 867 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 026.00 | | 867 026.00 | 867 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 614.00 | |
GE Autres charges | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 996.00 | | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 064.00 | | | 898 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 559.00 | | | 851 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 783.00 | | 3 219.00 | 41 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 783.00 | | 3 219.00 | 41 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 752.00 | 7 815.00 | 1 039.00 | 18 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 751.00 | 7 815.00 | 1 039.00 | 18 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 996.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 794.00 | 1 614.00 | 430.00 | 1 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 794.00 | 1 614.00 | 430.00 | 1 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794.00 | 2 610.00 | 430.00 | 1 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 077 246.00 | | | 1 077 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 239.00 | 18 268.00 | 67 971.00 | 86 239.00 |
VI Groupe et associés | 992 840.00 | 992 840.00 | | 992 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 727.00 | | | 78 727.00 |
VP Divers | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 707.00 | 1 253 707.00 | | 1 253 707.00 |
VW T.V.A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 537.00 | 1 164 363.00 | 68 174.00 | 1 232 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
ST Autres comptes | 169 827.00 | | | 169 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
ZE Dividendes | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 020.00 | | | 216 020.00 |