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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 088.00 | 10 236.00 | 1 852.00 | 12 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 088.00 | 10 236.00 | 1 852.00 | 12 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 142.00 | 6 668.00 | 12 474.00 | 19 142.00 |
BZ Autres créances | 83 560.00 | | 83 560.00 | 83 560.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 428.00 | 6 668.00 | 97 760.00 | 104 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 516.00 | 16 905.00 | 99 611.00 | 116 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 469.00 | | | -36 469.00 |
DL TOTAL (I) | -18 476.00 | | | -18 476.00 |
DP Provisions pour risques | 98.00 | | | 98.00 |
DR TOTAL (IV) | 98.00 | | | 98.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 990.00 | | | 117 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 611.00 | | | 99 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 707.00 | | | 89 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 015.00 | | 369 015.00 | 369 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 015.00 | | 369 015.00 | 369 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 783.00 | | | 377 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 252.00 | | | 414 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 469.00 | | | -36 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 748.00 | | 1 340.00 | 10 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 748.00 | | 1 340.00 | 10 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 254.00 | 982.00 | | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 254.00 | 982.00 | | 9 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98.00 | | | 98.00 |
6T Sur comptes clients | 5 359.00 | 1 310.00 | | 5 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 359.00 | 1 310.00 | | 5 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 456.00 | 1 310.00 | | 5 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 928.00 | 27 400.00 | 27 528.00 | 54 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VP Divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 702.00 | 99 898.00 | 2 804.00 | 102 702.00 |
VW T.V.A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 990.00 | 89 707.00 | 28 283.00 | 117 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
ST Autres comptes | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 878.00 | | | 116 878.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |