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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 636.00 | 25 181.00 | 16 455.00 | 41 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 983.00 | 8 079.00 | 1 904.00 | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 619.00 | 33 261.00 | 18 359.00 | 51 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 921.00 | 4 804.00 | 31 117.00 | 35 921.00 |
BZ Autres créances | 185 643.00 | | 185 643.00 | 185 643.00 |
CF Disponibilités | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 810.00 | 4 804.00 | 219 006.00 | 223 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 429.00 | 38 064.00 | 237 365.00 | 275 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
DL TOTAL (I) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
DP Provisions pour risques | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 045.00 | | | 96 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 143.00 | | | 220 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 365.00 | | | 237 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 552.00 | | 792 552.00 | 792 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 552.00 | | 792 552.00 | 792 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 6 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 478.00 | | | 805 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 431.00 | | | 790 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 002.00 | | 6 617.00 | 45 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 002.00 | | 6 617.00 | 45 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 528.00 | 7 733.00 | | 25 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 528.00 | 7 733.00 | | 25 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 996.00 | 1 152.00 | 1 074.00 | 996.00 |
6T Sur comptes clients | 2 977.00 | 1 866.00 | 39.00 | 2 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 977.00 | 1 866.00 | 39.00 | 2 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 973.00 | 3 017.00 | 1 113.00 | 3 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
VC Groupe et associés | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 045.00 | 20 571.00 | 75 474.00 | 96 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
VP Divers | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 563.00 | 220 599.00 | 964.00 | 221 563.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 143.00 | 144 467.00 | 75 677.00 | 220 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
ST Autres comptes | 142 851.00 | | | 142 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 430.00 | | | 90 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 754.00 | | | 39 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 584.00 | | | 185 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |