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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 23 615.00 | 5 134.00 | 18 481.00 | 23 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 652.00 | 50 852.00 | 37 800.00 | 88 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 594.00 | 169 681.00 | 40 913.00 | 210 594.00 |
BF Prêts | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 970.00 | 239 648.00 | 143 323.00 | 382 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 548.00 | | 823 548.00 | 823 548.00 |
BZ Autres créances | 142 971.00 | | 142 971.00 | 142 971.00 |
CF Disponibilités | 478 255.00 | | 478 255.00 | 478 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 641.00 | | 1 574 641.00 | 1 574 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 612.00 | 239 648.00 | 1 717 964.00 | 1 957 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 349 242.00 | 37 542.00 | | 349 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 554.00 | 331 701.00 | | 246 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 239.00 | 5 351.00 | | 8 239.00 |
DL TOTAL (I) | 934 036.00 | 684 593.00 | | 934 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 556.00 | 361 471.00 | | 466 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 977.00 | 248 590.00 | | 313 977.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 2 079.00 | | 1 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 928.00 | 612 140.00 | | 783 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 964.00 | 1 296 733.00 | | 1 717 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 928.00 | 612 140.00 | | 783 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 782.00 | | 41 698.00 | 401 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 249.00 | 43 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 509.00 | 382 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 261.00 | 322 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 703.00 | | 21 419.00 | 350 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 098.00 | | 20 279.00 | 34 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 130.00 | 33 779.00 | 49 261.00 | 255 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | 3 012.00 | | 10 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 160.00 | 30 767.00 | 49 261.00 | 244 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 556.00 | 466 556.00 | | 466 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 199.00 | 87 199.00 | | 87 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UP Prêts | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 823 548.00 | | | 823 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 098.00 | 1 054 098.00 | 31 000.00 | 1 085 098.00 |
VW T.V.A. | 146 185.00 | 146 185.00 | | 146 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 928.00 | 783 928.00 | | 783 928.00 |