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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 056.00 | 15 390.00 | 1 665.00 | 17 056.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 23 615.00 | 6 390.00 | 17 224.00 | 23 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 652.00 | 64 967.00 | 43 685.00 | 108 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 806.00 | 137 334.00 | 87 472.00 | 224 806.00 |
BF Prêts | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 437.00 | 224 082.00 | 196 355.00 | 420 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 738.00 | | 885 738.00 | 885 738.00 |
BZ Autres créances | 269 551.00 | | 269 551.00 | 269 551.00 |
CF Disponibilités | 453 852.00 | | 453 852.00 | 453 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 896.00 | | 63 896.00 | 63 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 450.00 | | 1 730 450.00 | 1 730 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 887.00 | 224 082.00 | 1 926 806.00 | 2 150 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 595 797.00 | 349 242.00 | | 595 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 712.00 | 246 554.00 | | 135 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 165.00 | 8 239.00 | | 6 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 674.00 | 934 036.00 | | 1 067 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 490.00 | 466 556.00 | | 578 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 296.00 | 313 977.00 | | 279 296.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | 1 445.00 | | 1 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 132.00 | 783 928.00 | | 859 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 806.00 | 1 717 964.00 | | 1 926 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 132.00 | 783 928.00 | | 859 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 970.00 | | 104 877.00 | 382 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 351.00 | 43 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 411.00 | 420 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 060.00 | 357 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 981.00 | | 3 075.00 | 16 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 861.00 | | 83 272.00 | 322 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 128.00 | | 18 531.00 | 43 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 648.00 | 33 494.00 | 49 060.00 | 239 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 981.00 | 1 409.00 | | 13 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 667.00 | 32 084.00 | 49 060.00 | 225 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 490.00 | 578 490.00 | | 578 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UP Prêts | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 885 738.00 | | | 885 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 95 753.00 | | | 95 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 493.00 | 1 231 493.00 | 31 000.00 | 1 262 493.00 |
VW T.V.A. | 159 971.00 | 159 971.00 | | 159 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 132.00 | 859 132.00 | | 859 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 25.00 | | 23.00 |