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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 056.00 | 18 556.00 | 500.00 | 19 056.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 23 615.00 | 10 159.00 | 13 456.00 | 23 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 252.00 | 118 127.00 | 9 125.00 | 127 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 006.00 | 140 857.00 | 44 149.00 | 185 006.00 |
BF Prêts | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 114.00 | 287 699.00 | 117 415.00 | 405 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 504.00 | | 802 504.00 | 802 504.00 |
BZ Autres créances | 141 490.00 | | 141 490.00 | 141 490.00 |
CF Disponibilités | 771 815.00 | | 771 815.00 | 771 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 844.00 | | 77 844.00 | 77 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 438.00 | | 1 833 438.00 | 1 833 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 552.00 | 287 699.00 | 1 950 853.00 | 2 238 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 871 022.00 | 829 601.00 | | 871 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 462.00 | 41 422.00 | | 121 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 647.00 | 2 140.00 | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 132.00 | 1 203 163.00 | | 1 323 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 359.00 | 363 238.00 | | 320 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 006.00 | 283 960.00 | | 306 006.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 297.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 721.00 | 647 495.00 | | 627 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 853.00 | 1 850 657.00 | | 1 950 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 721.00 | 647 495.00 | | 627 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 516.00 | | 104 798.00 | 442 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 519.00 | 47 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 199.00 | 405 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 681.00 | 335 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | 1 000.00 | 21 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 072.00 | | 103 481.00 | 373 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 387.00 | | 316.00 | 48 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 870.00 | 32 719.00 | 55 889.00 | 310 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 056.00 | 500.00 | | 18 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 814.00 | 32 219.00 | 55 889.00 | 292 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 359.00 | 320 359.00 | | 320 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UP Prêts | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 802 504.00 | 802 504.00 | | 802 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 008.00 | 1 036 008.00 | 31 000.00 | 1 067 008.00 |
VW T.V.A. | 155 530.00 | 155 530.00 | | 155 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 721.00 | 627 721.00 | | 627 721.00 |