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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 056.00 | 17 583.00 | 473.00 | 18 056.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 23 615.00 | 7 646.00 | 15 968.00 | 23 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 252.00 | 84 543.00 | 33 709.00 | 118 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 832.00 | 159 601.00 | 65 231.00 | 224 832.00 |
BF Prêts | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 001.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 558.00 | 269 374.00 | 167 183.00 | 436 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 046.00 | | 51 046.00 | 51 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 770.00 | 17 404.00 | 703 366.00 | 720 770.00 |
BZ Autres créances | 225 809.00 | | 225 809.00 | 225 809.00 |
CF Disponibilités | 704 489.00 | | 704 489.00 | 704 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 740.00 | | 73 740.00 | 73 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 854.00 | 17 404.00 | 1 758 450.00 | 1 775 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 412.00 | 286 778.00 | 1 925 634.00 | 2 212 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 731 509.00 | 595 797.00 | | 731 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 092.00 | 135 712.00 | | 98 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 091.00 | 6 165.00 | | 4 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 691.00 | 1 067 674.00 | | 1 163 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 693.00 | 578 490.00 | | 441 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 222.00 | 279 296.00 | | 318 222.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 1 346.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 943.00 | 859 132.00 | | 761 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 634.00 | 1 926 806.00 | | 1 925 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 943.00 | 859 132.00 | | 761 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 437.00 | | 148 457.00 | 420 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 537.00 | 48 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 337.00 | 436 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 800.00 | 366 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 056.00 | | 1 000.00 | 20 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 073.00 | | 123 426.00 | 357 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 308.00 | | 24 031.00 | 43 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 082.00 | 45 437.00 | 144.00 | 224 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390.00 | 2 193.00 | | 15 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 691.00 | 43 244.00 | 144.00 | 208 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 693.00 | 441 693.00 | | 441 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UP Prêts | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 699 885.00 | 699 885.00 | | 699 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VB T. V. A. | 95 379.00 | 95 379.00 | | 95 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 740.00 | 73 740.00 | | 73 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 106.00 | 1 036 106.00 | 31 000.00 | 1 067 106.00 |
VW T.V.A. | 173 577.00 | 173 577.00 | | 173 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 943.00 | 761 943.00 | | 761 943.00 |