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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 481.00 | 15 960.00 | 521.00 | 16 481.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 23 615.00 | 11 415.00 | 12 200.00 | 23 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 652.00 | 126 569.00 | 26 083.00 | 152 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 811.00 | 160 705.00 | 32 107.00 | 192 811.00 |
BF Prêts | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 412.00 | 314 648.00 | 121 763.00 | 436 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 306.00 | | 859 306.00 | 859 306.00 |
BZ Autres créances | 219 307.00 | | 219 307.00 | 219 307.00 |
CF Disponibilités | 748 663.00 | | 748 663.00 | 748 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 211.00 | | 66 211.00 | 66 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 812.00 | | 1 920 812.00 | 1 920 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 223.00 | 314 648.00 | 2 042 575.00 | 2 357 223.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 992 485.00 | | | 992 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 248.00 | | | -66 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 236.00 | | | 1 256 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 238.00 | | | 497 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 520.00 | | | 278 520.00 |
EA Autres dettes | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 339.00 | | | 786 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 575.00 | | | 2 042 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 339.00 | | | 786 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 113.00 | 44 701.00 | | 405 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 904.00 | 47 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 404.00 | 436 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 19 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 369 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 055.00 | 625.00 | | 22 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 873.00 | 40 505.00 | | 335 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 185.00 | 3 571.00 | | 47 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 699.00 | 31 749.00 | 4 800.00 | 287 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 555.00 | 604.00 | 3 200.00 | 18 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 143.00 | 31 145.00 | 1 600.00 | 269 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 237.00 | 497 237.00 | | 497 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
UP Prêts | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 859 306.00 | 859 306.00 | | 859 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VB T. V. A. | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 662.00 | 1 159 662.00 | 31 000.00 | 1 190 662.00 |
VW T.V.A. | 165 516.00 | 165 516.00 | | 165 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 339.00 | 786 339.00 | | 786 339.00 |