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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AP Constructions | 23 615.00 | 8 902.00 | 14 712.00 | 23 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 752.00 | 105 052.00 | 17 700.00 | 122 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 705.00 | 178 859.00 | 47 846.00 | 226 705.00 |
BF Prêts | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 516.00 | 310 870.00 | 131 646.00 | 442 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 330.00 | | 776 330.00 | 776 330.00 |
BZ Autres créances | 145 086.00 | | 145 086.00 | 145 086.00 |
CF Disponibilités | 685 084.00 | | 685 084.00 | 685 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 967.00 | | 76 967.00 | 76 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 011.00 | | 1 719 011.00 | 1 719 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 527.00 | 310 870.00 | 1 850 657.00 | 2 161 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 829 601.00 | 731 509.00 | | 829 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 422.00 | 98 092.00 | | 41 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 140.00 | 4 091.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 163.00 | 1 163 691.00 | | 1 203 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 238.00 | 441 693.00 | | 363 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 960.00 | 318 222.00 | | 283 960.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 2 028.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 495.00 | 761 943.00 | | 647 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 657.00 | 1 925 634.00 | | 1 850 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 495.00 | 761 943.00 | | 647 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 558.00 | | 25 837.00 | 436 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 710.00 | 48 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 880.00 | 442 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 373 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 699.00 | | 7 543.00 | 366 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 803.00 | | 18 294.00 | 48 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 374.00 | 42 666.00 | 1 170.00 | 269 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 583.00 | 473.00 | | 17 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 791.00 | 42 193.00 | 1 170.00 | 251 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 238.00 | 363 238.00 | | 363 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UP Prêts | 15 372.00 | 1 202.00 | 14 170.00 | 15 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 776 330.00 | 776 330.00 | | 776 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 967.00 | 76 967.00 | | 76 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 755.00 | 999 585.00 | 45 170.00 | 1 044 755.00 |
VW T.V.A. | 150 777.00 | 150 777.00 | | 150 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 495.00 | 647 495.00 | | 647 495.00 |