| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 911.00 | 148 372.00 | 116 539.00 | 264 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 435.00 | 110 291.00 | 61 144.00 | 171 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 046.00 | 259 762.00 | 181 284.00 | 441 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 885.00 | | 101 885.00 | 101 885.00 |
BZ Autres créances | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CF Disponibilités | 116 344.00 | | 116 344.00 | 116 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 735.00 | | 250 735.00 | 250 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 781.00 | 259 762.00 | 432 019.00 | 691 781.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
DL TOTAL (I) | 164 773.00 | | | 164 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 389.00 | | | 129 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 414.00 | | | 101 414.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 246.00 | | | 267 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 019.00 | | | 432 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 724.00 | | | 176 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 475.00 | | 47 519.00 | 423 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 948.00 | 441 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 948.00 | 436 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 775.00 | | 47 519.00 | 418 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 208.00 | 57 502.00 | 29 948.00 | 232 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 109.00 | 57 502.00 | 29 948.00 | 231 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 389.00 | 38 867.00 | 90 522.00 | 129 389.00 |
VI Groupe et associés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 727.00 | 131 227.00 | 3 500.00 | 134 727.00 |
VW T.V.A. | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 246.00 | 176 724.00 | 90 522.00 | 267 246.00 |