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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 214.00 | 285 468.00 | 95 746.00 | 381 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 329.00 | 144 729.00 | 303 600.00 | 448 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 894.00 | 430 197.00 | 409 697.00 | 839 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 815.00 | 5 000.00 | 277 815.00 | 282 815.00 |
BZ Autres créances | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CF Disponibilités | 114 990.00 | | 114 990.00 | 114 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 883.00 | 5 000.00 | 450 883.00 | 455 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 777.00 | 435 197.00 | 860 580.00 | 1 295 777.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 931.00 | | | 174 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
DL TOTAL (I) | 235 413.00 | | | 235 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 346.00 | | | 369 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 655.00 | | | 129 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 899.00 | | | 120 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 168.00 | | | 625 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 580.00 | | | 860 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 017.00 | | | 348 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
FG Production vendue services | 1 329 113.00 | | 1 329 113.00 | 1 329 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 988.00 | | 1 333 988.00 | 1 333 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 433.00 | | | 1 385 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 924.00 | | | 1 342 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 509.00 | | | 42 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 918.00 | | 213 317.00 | 673 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 342.00 | 839 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 342.00 | 829 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 568.00 | | 213 317.00 | 663 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 985.00 | 79 671.00 | 46 460.00 | 396 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 985.00 | 79 671.00 | 46 460.00 | 396 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 655.00 | 129 655.00 | | 129 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 276 815.00 | 276 815.00 | | 276 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 346.00 | 92 196.00 | 214 207.00 | 369 346.00 |
VI Groupe et associés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 800.00 | | | 193 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 095.00 | 327 595.00 | 3 500.00 | 331 095.00 |
VW T.V.A. | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 168.00 | 348 017.00 | 214 207.00 | 625 168.00 |