| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 990.00 | 370 384.00 | 211 606.00 | 581 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 726.00 | 247 916.00 | 326 810.00 | 574 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 069.00 | 618 300.00 | 548 769.00 | 1 167 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 536.00 | 5 270.00 | 496 266.00 | 501 536.00 |
BZ Autres créances | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CF Disponibilités | 169 683.00 | | 169 683.00 | 169 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 606.00 | 5 270.00 | 718 336.00 | 723 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 675.00 | 623 570.00 | 1 267 105.00 | 1 890 675.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 602.00 | | | 230 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DL TOTAL (I) | 283 215.00 | | | 283 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 818.00 | | | 520 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 860.00 | | | 264 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 944.00 | | | 186 944.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 890.00 | | | 983 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 105.00 | | | 1 267 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 796.00 | | | 589 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 073.00 | | 245 821.00 | 955 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 825.00 | 1 167 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 825.00 | 1 156 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 721.00 | | 245 820.00 | 944 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | 2.00 | 3 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 465.00 | 132 659.00 | 33 825.00 | 519 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 465.00 | 132 659.00 | 33 825.00 | 519 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 270.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 270.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 270.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 860.00 | 264 860.00 | | 264 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 495 212.00 | 495 212.00 | | 495 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VB T. V. A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 818.00 | 126 724.00 | 361 587.00 | 520 818.00 |
VI Groupe et associés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 162.00 | | | 234 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 112.00 | | | 142 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VP Divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 340.00 | 548 840.00 | 3 500.00 | 552 340.00 |
VW T.V.A. | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 890.00 | 589 796.00 | 361 587.00 | 983 890.00 |