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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 314.00 | 248 539.00 | 125 776.00 | 374 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 253.00 | 148 447.00 | 140 807.00 | 289 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 918.00 | 396 985.00 | 276 933.00 | 673 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 570.00 | | 185 570.00 | 185 570.00 |
BZ Autres créances | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
CF Disponibilités | 124 912.00 | | 124 912.00 | 124 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 865.00 | | 362 865.00 | 362 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 783.00 | 396 985.00 | 639 798.00 | 1 036 783.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 499.00 | | | 173 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DL TOTAL (I) | 201 240.00 | | | 201 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 626.00 | | | 247 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 067.00 | | | 124 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 558.00 | | | 438 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 798.00 | | | 639 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 250.00 | | | 263 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 750.00 | | 217 538.00 | 478 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 370.00 | 673 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 370.00 | 663 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 150.00 | | 210 788.00 | 475 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 548.00 | 83 777.00 | 9 340.00 | 322 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 548.00 | 83 777.00 | 9 340.00 | 322 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 185 570.00 | | | 185 570.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 626.00 | 72 318.00 | 154 259.00 | 247 626.00 |
VI Groupe et associés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 525.00 | | | 195 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 168.00 | 230 668.00 | 3 500.00 | 234 168.00 |
VW T.V.A. | 41 965.00 | 41 965.00 | | 41 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 558.00 | 263 250.00 | 154 259.00 | 438 558.00 |