| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 306.00 | 311 291.00 | 105 016.00 | 416 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 414.00 | 208 174.00 | 320 240.00 | 528 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 073.00 | 519 465.00 | 435 608.00 | 955 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 713.00 | 5 000.00 | 277 713.00 | 282 713.00 |
BZ Autres créances | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CF Disponibilités | 181 758.00 | | 181 758.00 | 181 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 038.00 | 5 000.00 | 506 038.00 | 511 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 111.00 | 524 465.00 | 941 646.00 | 1 466 111.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 441.00 | | | 217 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DL TOTAL (I) | 246 328.00 | | | 246 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 781.00 | | | 428 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 581.00 | | | 160 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 318.00 | | | 695 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 646.00 | | | 941 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 166.00 | | | 372 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 894.00 | | 130 081.00 | 839 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 902.00 | 955 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 902.00 | 944 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 543.00 | | 130 079.00 | 829 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | 2.00 | 3 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 197.00 | 104 164.00 | 14 896.00 | 430 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 197.00 | 104 164.00 | 14 896.00 | 430 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 276 713.00 | 276 713.00 | | 276 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 781.00 | 105 629.00 | 266 266.00 | 428 781.00 |
VI Groupe et associés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 853.00 | | | 133 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 392.00 | | | 74 392.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 509.00 | 322 009.00 | 3 500.00 | 325 509.00 |
VW T.V.A. | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 318.00 | 372 166.00 | 266 266.00 | 695 318.00 |