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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 452.00 | 195 899.00 | 92 554.00 | 288 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 697.00 | 126 650.00 | 60 048.00 | 186 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 750.00 | 322 548.00 | 156 202.00 | 478 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 272.00 | 395.00 | 138 876.00 | 139 272.00 |
BZ Autres créances | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CF Disponibilités | 144 095.00 | | 144 095.00 | 144 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 662.00 | 395.00 | 331 266.00 | 331 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 412.00 | 322 944.00 | 487 468.00 | 810 412.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 949.00 | | | 133 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
DL TOTAL (I) | 210 020.00 | | | 210 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 939.00 | | | 112 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 353.00 | | | 111 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 448.00 | | | 277 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 468.00 | | | 487 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 109.00 | | | 206 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 046.00 | | 40 733.00 | 441 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 029.00 | 478 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 099.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 475 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 346.00 | | 40 733.00 | 436 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 762.00 | 64 839.00 | 2 052.00 | 259 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 663.00 | 64 839.00 | 953.00 | 258 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 395.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 395.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 530.00 | | | 134 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 939.00 | 41 600.00 | 71 339.00 | 112 939.00 |
VI Groupe et associés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 338.00 | 181 838.00 | 3 500.00 | 185 338.00 |
VW T.V.A. | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 448.00 | 206 109.00 | 71 339.00 | 277 448.00 |