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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 694 420.00 | | 694 420.00 | 694 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 235.00 | 191 067.00 | 61 168.00 | 252 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 185.00 | 191 067.00 | 791 118.00 | 982 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 541.00 | | 97 541.00 | 97 541.00 |
BZ Autres créances | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
CF Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 267.00 | | 148 267.00 | 148 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 452.00 | 191 067.00 | 939 385.00 | 1 130 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
DG Autres réserves | 433 802.00 | | | 433 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
DL TOTAL (I) | 718 770.00 | | | 718 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 621.00 | | | 98 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 615.00 | | | 220 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 385.00 | | | 939 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 615.00 | | | 220 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 230.00 | | 1 193 230.00 | 1 193 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 230.00 | | 1 193 230.00 | 1 193 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 715.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 179 017.00 | | | 179 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 277.00 | | | -9 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 742.00 | | | 1 212 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 606.00 | | | 1 190 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 185.00 | | | 982 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 420.00 | | | 729 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 235.00 | | | 252 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 352.00 | 19 715.00 | | 171 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 352.00 | 19 715.00 | | 171 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 596.00 | 78 596.00 | | 78 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 541.00 | | | 97 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 534.00 | | | 107 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 716.00 | 147 216.00 | 500.00 | 147 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 615.00 | 220 615.00 | | 220 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
ST Autres comptes | 124 674.00 | | | 124 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 359.00 | | | 83 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
YT Sous‐traitance | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 514.00 | | | 236 514.00 |