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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 326.00 | | 700 326.00 | 700 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 582.00 | 199 239.00 | 55 343.00 | 254 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 730.00 | 199 239.00 | 793 490.00 | 992 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
BZ Autres créances | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
CF Disponibilités | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 437.00 | | 162 437.00 | 162 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 167.00 | 199 239.00 | 955 927.00 | 1 155 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
DG Autres réserves | 454 831.00 | | | 454 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
DL TOTAL (I) | 786 460.00 | | | 786 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 320.00 | | | 97 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 468.00 | | | 169 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 927.00 | | | 955 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 468.00 | | | 169 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 448.00 | | | 30 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 517.00 | | 1 289 517.00 | 1 289 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 517.00 | | 1 289 517.00 | 1 289 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 527.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 193 235.00 | | | 193 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 536.00 | | | -13 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 411.00 | | | 1 326 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 721.00 | | | 1 258 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 185.00 | 2 292.00 | 11 608.00 | 982 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 355.00 | 992 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 355.00 | 256 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 420.00 | | 5 905.00 | 729 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 235.00 | 2 292.00 | 5 702.00 | 252 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 067.00 | 11 527.00 | 3 355.00 | 191 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 067.00 | 11 527.00 | 3 355.00 | 191 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 644.00 | 97 144.00 | 500.00 | 97 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 468.00 | 169 468.00 | | 169 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
ST Autres comptes | 115 651.00 | | | 115 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 167.00 | | | 92 167.00 |
YT Sous‐traitance | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 840.00 | | | 78 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 992.00 | | | 246 992.00 |