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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 326.00 | | 700 326.00 | 700 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 312.00 | 202 938.00 | 364 374.00 | 567 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 668.00 | 202 938.00 | 1 099 729.00 | 1 302 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 269.00 | | 74 269.00 | 74 269.00 |
BZ Autres créances | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 811.00 | | 148 811.00 | 148 811.00 |
CF Disponibilités | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 616.00 | | 269 616.00 | 269 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 284.00 | 202 938.00 | 1 369 345.00 | 1 572 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 605 159.00 | | | 605 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
DL TOTAL (I) | 911 766.00 | | | 911 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 762.00 | | | 359 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 579.00 | | | 457 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 345.00 | | | 1 369 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 274.00 | | | 163 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 036.00 | 44 853.00 | 1 951.00 | 160 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 036.00 | 44 853.00 | 1 951.00 | 160 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 762.00 | 65 457.00 | 150 453.00 | 359 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 553.00 | 118 553.00 | | 118 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 553.00 | 118 553.00 | | 118 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 579.00 | 163 274.00 | 150 453.00 | 457 579.00 |