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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 326.00 | | 700 326.00 | 700 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 983.00 | 160 036.00 | 406 947.00 | 566 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 338.00 | 160 036.00 | 1 142 302.00 | 1 302 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 595.00 | | 81 595.00 | 81 595.00 |
BZ Autres créances | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 789.00 | | 123 789.00 | 123 789.00 |
CF Disponibilités | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 065.00 | | 248 065.00 | 248 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 403.00 | 160 036.00 | 1 390 367.00 | 1 550 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 603 714.00 | | | 603 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
DL TOTAL (I) | 893 159.00 | | | 893 159.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 486.00 | | | 367 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 207.00 | | | 467 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 367.00 | | | 1 390 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 207.00 | | | 467 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 213.00 | | 8 391.00 | 1 296 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 266.00 | 1 302 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 266.00 | 566 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 326.00 | | | 735 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 858.00 | | 8 391.00 | 560 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 484.00 | 43 737.00 | 185.00 | 116 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 484.00 | 43 737.00 | 185.00 | 116 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
UX Autres créances clients | 81 595.00 | 81 595.00 | | 81 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 086.00 | 367 086.00 | | 367 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 956.00 | | | 16 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 911.00 | 115 911.00 | | 115 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 207.00 | 467 207.00 | | 467 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 142.00 | | | 84 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
ST Autres comptes | 94 781.00 | | | 94 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
YT Sous‐traitance | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 607.00 | | | 209 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |