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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 326.00 | | 700 326.00 | 700 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 858.00 | 116 484.00 | 444 374.00 | 560 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 213.00 | 116 484.00 | 1 179 729.00 | 1 296 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
BZ Autres créances | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 765.00 | | 73 765.00 | 73 765.00 |
CF Disponibilités | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 697.00 | | 223 697.00 | 223 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 910.00 | 116 484.00 | 1 403 426.00 | 1 519 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 572 105.00 | | | 572 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 609.00 | | | 55 609.00 |
DL TOTAL (I) | 891 714.00 | | | 891 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 288.00 | | | 386 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 713.00 | | | 511 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 426.00 | | | 1 403 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 664.00 | | 4 848.00 | 1 293 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 1 296 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 560 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 326.00 | | | 735 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 808.00 | | 4 848.00 | 557 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 448.00 | 43 834.00 | 1 799.00 | 74 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 448.00 | 43 834.00 | 1 799.00 | 74 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
UX Autres créances clients | 119 868.00 | 119 868.00 | | 119 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 926.00 | 385 926.00 | | 385 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 630.00 | | | 220 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 911.00 | 139 911.00 | | 139 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 713.00 | 511 713.00 | | 511 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |