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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 326.00 | | 700 326.00 | 700 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 808.00 | 74 448.00 | 483 360.00 | 557 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 664.00 | 74 448.00 | 1 219 215.00 | 1 293 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 393.00 | | 86 393.00 | 86 393.00 |
BZ Autres créances | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CF Disponibilités | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 405.00 | | 146 405.00 | 146 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 069.00 | 74 448.00 | 1 365 620.00 | 1 440 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 522 460.00 | | | 522 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
DL TOTAL (I) | 836 105.00 | | | 836 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 540.00 | | | 201 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 742.00 | | | 241 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 516.00 | | | 529 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 620.00 | | | 1 365 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 516.00 | | | 529 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | | | 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 221.00 | | 1 278 221.00 | 1 278 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 221.00 | | 1 278 221.00 | 1 278 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 891.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 178 684.00 | | | 178 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 474.00 | | | -15 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 213.00 | | | 1 311 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 567.00 | | | 1 261 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 730.00 | | 453 145.00 | 992 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 706.00 | 147 505.00 | 1 293 664.00 | 4 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 706.00 | 147 505.00 | 557 808.00 | 4 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 326.00 | | | 735 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 874.00 | | 453 145.00 | 256 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 239.00 | 22 714.00 | 147 505.00 | 199 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 239.00 | 22 714.00 | 147 505.00 | 199 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 742.00 | 241 742.00 | | 241 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 700.00 | 200 700.00 | | 200 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 365.00 | | | 244 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 169.00 | 169.00 | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 368.00 | 116 868.00 | 500.00 | 117 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 516.00 | 529 516.00 | | 529 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 078.00 | | | 85 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
ST Autres comptes | 144 049.00 | | | 144 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 984.00 | | | 96 984.00 |
YT Sous‐traitance | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 157.00 | | | 276 157.00 |