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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896 560.00 | 666 980.00 | 229 580.00 | 896 560.00 |
AN Terrains | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
AP Constructions | 385 737.00 | 97 573.00 | 288 164.00 | 385 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 831.00 | 764 553.00 | 932 279.00 | 1 696 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
BZ Autres créances | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CF Disponibilités | 472 780.00 | | 472 780.00 | 472 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 763.00 | | 542 763.00 | 542 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 595.00 | 764 553.00 | 1 475 042.00 | 2 239 595.00 |
CU Autres participations | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 918.00 | 10 958.00 | | 13 918.00 |
DG Autres réserves | 264 434.00 | 208 198.00 | | 264 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 109.00 | 59 195.00 | | 49 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 460.00 | 1 293 351.00 | | 1 342 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 381.00 | 126 646.00 | | 110 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 573.00 | 44 229.00 | | 12 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230.00 | 2 153.00 | | 2 230.00 |
EA Autres dettes | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 582.00 | 182 523.00 | | 132 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 042.00 | 1 475 874.00 | | 1 475 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | 12 833.00 | | 6 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 695.00 | 267 120.00 | | 240 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 586.00 | 207 925.00 | | 191 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 109.00 | 59 195.00 | | 49 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 476.00 | | 318 000.00 | 1 627 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 645.00 | 1 696 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248 645.00 | 896 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 204.00 | | | 1 145 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 172.00 | | | 482 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 318 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 514.00 | 132 684.00 | 248 645.00 | 880 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 490.00 | 122 134.00 | 248 645.00 | 793 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 023.00 | 10 550.00 | | 87 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 250.00 | 9 529.00 | 38 775.00 | 110 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 283.00 | 69 183.00 | 100.00 | 69 283.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 582.00 | 29 271.00 | 41 365.00 | 132 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
ST Autres comptes | 470.00 | | | 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 788.00 | | | 30 788.00 |