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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 434.00 | | 96 434.00 | 96 434.00 |
AP Constructions | 385 737.00 | 150 246.00 | 235 492.00 | 385 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 272.00 | 150 246.00 | 332 026.00 | 482 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 463.00 | 18 169.00 | 6 294.00 | 24 463.00 |
BZ Autres créances | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CF Disponibilités | 1 309 431.00 | | 1 309 431.00 | 1 309 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 778.00 | 18 169.00 | 1 322 609.00 | 1 340 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 049.00 | 168 415.00 | 1 654 634.00 | 1 823 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
DG Autres réserves | 507 902.00 | | | 507 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 212.00 | | | 1 640 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 634.00 | | | 1 654 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 169.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 390.00 | | | 326 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 390.00 | | | -8 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 276.00 | | | 387 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 607.00 | | | 368 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 649.00 | | | 1 026 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 377.00 | 482 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 377.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 377.00 | | | 226 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 172.00 | | | 482 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 100.00 | | | 318 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 459.00 | 12 164.00 | 226 377.00 | 364 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 738.00 | 3 639.00 | 226 377.00 | 222 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 721.00 | 8 525.00 | | 141 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 242.00 | 31 142.00 | 100.00 | 31 242.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 545.00 | | | -2 545.00 |
ST Autres comptes | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 998.00 | | | 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 239.00 | | | 8 239.00 |