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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 829.00 | | 80 829.00 | 80 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 991.00 | | 97 991.00 | 97 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 377.00 | | 874 377.00 | 874 377.00 |
BZ Autres créances | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
CF Disponibilités | 563 946.00 | | 563 946.00 | 563 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 311.00 | | 1 497 311.00 | 1 497 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 302.00 | | 1 595 302.00 | 1 595 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 177 089.00 | 186 458.00 | | 177 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 341.00 | 291 263.00 | | 373 341.00 |
DL TOTAL (I) | 682 431.00 | 609 720.00 | | 682 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 422.00 | 23 075.00 | | 35 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 558.00 | 510 189.00 | | 875 558.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | 36 481.00 | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 872.00 | 569 745.00 | | 912 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 302.00 | 1 179 465.00 | | 1 595 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 448.00 | | 2 471 448.00 | 2 471 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 505.00 | 3 377.00 | | 91 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 422.00 | 1 981 369.00 | | 2 484 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 080.00 | 1 690 107.00 | | 2 111 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 341.00 | 291 263.00 | | 373 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 592.00 | | 26 452.00 | 180 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 427.00 | 196 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 427.00 | 168 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 982.00 | | 26 442.00 | 152 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 960.00 | | 10.00 | 16 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 839.00 | 34 215.00 | 10 427.00 | 74 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | 3 725.00 | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 106.00 | 30 489.00 | 10 427.00 | 68 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 613.00 | 409 613.00 | | 409 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 851.00 | 208 851.00 | | 208 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 195.00 | 81 195.00 | | 81 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 874 377.00 | | | 874 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 165.00 | 933 365.00 | 16 800.00 | 950 165.00 |
VW T.V.A. | 160 135.00 | 160 135.00 | | 160 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 872.00 | 912 872.00 | | 912 872.00 |