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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 887.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 275 988.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 207 651.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 157 059.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 641 735.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 941.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 901 304.00 | |
BZ Autres créances | | | 521 738.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 145 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 48 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 624 421.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 266 156.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 112.00 | 26 991.00 | | 171 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 353 808.00 | 353 808.00 | | 353 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 548.00 | 408 412.00 | | 637 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 467.00 | 921 211.00 | | 1 324 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 969.00 | | | 207 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 375.00 | 22 200.00 | | 63 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 068.00 | 945 478.00 | | 1 612 068.00 |
EA Autres dettes | 58 278.00 | 8 175.00 | | 58 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 689.00 | 975 854.00 | | 1 941 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 156.00 | 1 897 064.00 | | 3 266 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 927.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 535 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 547 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 188.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 565.00 | 42 733.00 | | 260 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 638.00 | 42 733.00 | | 262 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 797.00 | 8.00 | | 19 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 980.00 | 42 029.00 | | 260 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 777.00 | 42 029.00 | | 280 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 138.00 | 704.00 | | -18 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 581.00 | 139 851.00 | | 237 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 725.00 | 3 180 552.00 | | 4 821 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 177.00 | 2 772 140.00 | | 4 184 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 548.00 | 408 412.00 | | 637 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 234.00 | | 649 790.00 | 650 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 826.00 | 364 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 924.00 | 261 092.00 | 773 008.00 | 265 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 571.00 | 10 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 924.00 | 36 695.00 | 397 879.00 | 265 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 651.00 | | 1 339.00 | 10 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 387.00 | | 338 111.00 | 362 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 196.00 | | 310 340.00 | 277 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 578.00 | 86 188.00 | 27 494.00 | 72 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 651.00 | 303.00 | 1 571.00 | 10 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 928.00 | 85 885.00 | 25 923.00 | 61 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828 348.00 | 828 348.00 | | 828 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 844.00 | 369 844.00 | | 369 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 059.00 | | 157 059.00 | 157 059.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 718.00 | 1 405 718.00 | | 1 405 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VI Groupe et associés | 207 969.00 | 207 969.00 | | 207 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 433.00 | 1 479 374.00 | 157 059.00 | 1 636 433.00 |
VW T.V.A. | 310 539.00 | 310 539.00 | | 310 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 689.00 | 1 941 689.00 | | 1 941 689.00 |