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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 535.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 265 924.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 33 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 243 876.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 577 655.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 515 407.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 076.00 | |
CF Disponibilités | | | 785 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 319 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 897 064.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 353 808.00 | 177 089.00 | | 353 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 412.00 | 373 341.00 | | 408 412.00 |
DL TOTAL (I) | 921 211.00 | 682 431.00 | | 921 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 35 422.00 | | 22 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 478.00 | 875 558.00 | | 945 478.00 |
EA Autres dettes | 8 175.00 | 1 891.00 | | 8 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 854.00 | 912 872.00 | | 975 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 064.00 | 1 595 302.00 | | 1 897 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 159.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 126 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 133 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 590.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 851.00 | 91 505.00 | | 139 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 552.00 | 2 484 422.00 | | 3 180 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 140.00 | 2 111 080.00 | | 2 772 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 412.00 | 373 341.00 | | 408 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 618.00 | | 453 616.00 | 196 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 997.00 | | 193 390.00 | 168 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 970.00 | | 260 226.00 | 16 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 627.00 | -26 048.00 | | 98 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 459.00 | 192.00 | | 10 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 168.00 | -26 240.00 | | 88 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 253.00 | 490 253.00 | | 490 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 898.00 | 301 898.00 | | 301 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 876.00 | | | 243 876.00 |
UX Autres créances clients | 515 407.00 | | | 515 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 280.00 | 534 403.00 | 243 876.00 | 778 280.00 |
VW T.V.A. | 109 757.00 | 109 757.00 | | 109 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 854.00 | 975 854.00 | | 975 854.00 |