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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 465.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 619.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 128 932.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 68 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 202 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 816 986.00 | |
BZ Autres créances | | | 615 923.00 | |
CF Disponibilités | | | 781 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 144.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 245 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 447 248.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 020.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 171 112.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 627 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 090.00 | 705 935.00 | | 1 430 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 090.00 | 1 669 668.00 | | 1 595 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 1 280.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 811.00 | 68 063.00 | | 62 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 953.00 | 1 651 405.00 | | 1 772 953.00 |
EA Autres dettes | 14 160.00 | 6 476.00 | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 158.00 | 1 727 224.00 | | 1 852 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 248.00 | 3 396 893.00 | | 3 447 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 986 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 986 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 314.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 946.00 | 15 055.00 | | 18 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975 041.00 | 39 245.00 | | 975 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993 986.00 | 54 300.00 | | 993 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 738.00 | 39 245.00 | | 184 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 949.00 | 39 245.00 | | 184 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809 038.00 | 15 055.00 | | 809 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 313.00 | 260 987.00 | | 171 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 197 667.00 | 5 325 991.00 | | 6 197 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 577.00 | 4 620 057.00 | | 4 767 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 090.00 | 705 935.00 | | 1 430 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 721.00 | | 63 749.00 | 654 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 631.00 | 69 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 738.00 | 533 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 107.00 | 446 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 027.00 | | 1 500.00 | 17 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 043.00 | | 32 124.00 | 424 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 651.00 | | 30 125.00 | 213 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 257.00 | 100 314.00 | | 231 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 809.00 | 3 635.00 | | 10 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 448.00 | 96 679.00 | | 220 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957 377.00 | 957 377.00 | | 957 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 441.00 | 410 441.00 | | 410 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 125.00 | | 68 125.00 | 68 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 986.00 | 1 816 986.00 | | 1 816 986.00 |
VB T. V. A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VC Groupe et associés | 602 108.00 | 602 108.00 | | 602 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 179.00 | 2 464 054.00 | 68 125.00 | 2 532 179.00 |
VW T.V.A. | 372 196.00 | 372 196.00 | | 372 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 158.00 | 1 852 158.00 | | 1 852 158.00 |