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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 068.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 203 594.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 38 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 423 463.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 388 351.00 | |
BZ Autres créances | | | 185 244.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 386 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 973 429.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 396 893.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 175 651.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 112.00 | 171 112.00 | | 171 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 627 622.00 | 353 808.00 | | 627 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 935.00 | 637 548.00 | | 705 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 668.00 | 1 324 467.00 | | 1 669 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 207 969.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 063.00 | 63 375.00 | | 68 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 405.00 | 1 612 068.00 | | 1 651 405.00 |
EA Autres dettes | 6 476.00 | 58 278.00 | | 6 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 224.00 | 1 941 689.00 | | 1 727 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 893.00 | 3 266 156.00 | | 3 396 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 206 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 211 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 984.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 300.00 | 262 638.00 | | 54 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 245.00 | 280 777.00 | | 39 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 055.00 | -18 138.00 | | 15 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 987.00 | 237 581.00 | | 260 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 991.00 | 4 821 725.00 | | 5 325 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 057.00 | 4 184 177.00 | | 4 620 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 935.00 | 637 548.00 | | 705 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 008.00 | | 208 422.00 | 773 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 293 710.00 | 33 000.00 | 213 651.00 | 293 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 710.00 | 33 000.00 | 654 721.00 | 293 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 419.00 | | 6 608.00 | 10 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 879.00 | | 26 164.00 | 397 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 710.00 | | 175 651.00 | 364 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 273.00 | 99 984.00 | | 131 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | 1 427.00 | | 9 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 891.00 | 98 557.00 | | 121 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951 949.00 | 951 949.00 | | 951 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 074.00 | 336 074.00 | | 336 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 351.00 | 1 388 351.00 | | 1 388 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VB T. V. A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 282.00 | 166 282.00 | | 166 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 025.00 | 1 587 025.00 | 38 000.00 | 1 625 025.00 |
VW T.V.A. | 315 875.00 | 315 875.00 | | 315 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 224.00 | 1 727 224.00 | | 1 727 224.00 |