| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 130.00 | 1 520.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 842.00 | 477 710.00 | 523 132.00 | 1 000 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 844.00 | 484 778.00 | 2 422 066.00 | 2 906 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 039.00 | | 2 098 039.00 | 2 098 039.00 |
BZ Autres créances | 39 741.00 | | 39 741.00 | 39 741.00 |
CF Disponibilités | 924 342.00 | | 924 342.00 | 924 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 203.00 | | 3 114 203.00 | 3 114 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 046.00 | 484 778.00 | 5 536 269.00 | 6 021 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 829 224.00 | | 1 829 224.00 | 1 829 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 874.00 | 150 000.00 | | 193 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 783 820.00 | | | 1 783 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 051.00 | 1 430 090.00 | | 1 117 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 745.00 | 1 595 090.00 | | 3 109 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 816.00 | 2 234.00 | | 125 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 692.00 | 62 811.00 | | 145 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 811.00 | 1 772 953.00 | | 2 091 811.00 |
EA Autres dettes | 50 960.00 | 14 160.00 | | 50 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 524.00 | 1 852 158.00 | | 2 426 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 536 269.00 | 3 447 248.00 | | 5 536 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 732.00 | | 2 409 155.00 | 533 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 043.00 | 2 906 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 939.00 | 8 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 104.00 | 1 000 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 060.00 | | 580 886.00 | 446 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 145.00 | | 1 828 269.00 | 69 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 571.00 | 175 484.00 | 22 277.00 | 331 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 444.00 | 2 563.00 | 9 939.00 | 14 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 128.00 | 172 921.00 | 12 338.00 | 317 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 693.00 | 145 693.00 | | 145 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210 001.00 | 1 210 001.00 | | 1 210 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 245.00 | 460 245.00 | | 460 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 038.00 | 2 098 038.00 | | 2 098 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VC Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 125 816.00 | 125 816.00 | | 125 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 051.00 | 2 189 861.00 | 68 190.00 | 2 258 051.00 |
VW T.V.A. | 356 595.00 | 356 595.00 | | 356 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 524.00 | 2 426 524.00 | | 2 426 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1 430 090.00 | | | 1 430 090.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |