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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 891.00 | 1 079.00 | 1 812.00 | 2 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 456.00 | 11 692.00 | 10 764.00 | 22 456.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 497.00 | 12 771.00 | 12 726.00 | 25 497.00 |
060 Stock marchandises | 33 466.00 | 2 287.00 | 31 179.00 | 33 466.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286 121.00 | 5 400.00 | 280 721.00 | 286 121.00 |
072 Créances – Autres | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
084 Disponibilités | 295 445.00 | | 295 445.00 | 295 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 913.00 | 7 687.00 | 610 226.00 | 617 913.00 |
110 Total général Actif | 643 410.00 | 20 458.00 | 622 952.00 | 643 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 239.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 840 988.00 | | | 840 988.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 446.00 | | | 214 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 055 434.00 | | | 1 055 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 617 008.00 | | | 617 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
242 Autres charges externes. | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 637.00 | | | 258 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 954 399.00 | | | 954 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 035.00 | | | 101 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 526.00 | | | 75 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |