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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 1 954.00 | 2 805.00 | 4 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 113.00 | 13 167.00 | 5 946.00 | 19 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 022.00 | 15 121.00 | 8 901.00 | 24 022.00 |
BT Marchandises | 187 444.00 | | 187 444.00 | 187 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 896.00 | 24 345.00 | 264 551.00 | 288 896.00 |
BZ Autres créances | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CF Disponibilités | 389 329.00 | | 389 329.00 | 389 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 470.00 | 24 345.00 | 867 125.00 | 891 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 493.00 | 39 466.00 | 876 027.00 | 915 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 206.00 | | | 246 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
DL TOTAL (I) | 296 573.00 | | | 296 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 735.00 | | | 223 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 408.00 | | | 302 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 454.00 | | | 579 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 027.00 | | | 876 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 454.00 | | | 579 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 290.00 | | 3 732.00 | 20 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904.00 | | 2 855.00 | 1 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 236.00 | | 877.00 | 18 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 786.00 | 4 336.00 | | 10 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 1 029.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 860.00 | 3 307.00 | | 9 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 408.00 | 302 408.00 | | 302 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
UX Autres créances clients | 259 649.00 | 259 649.00 | | 259 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
VB T. V. A. | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VI Groupe et associés | 223 735.00 | 223 735.00 | | 223 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 474.00 | 284 227.00 | 29 247.00 | 313 474.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 454.00 | 579 454.00 | | 579 454.00 |