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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 2 906.00 | 1 853.00 | 4 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 653.00 | 16 788.00 | 13 865.00 | 30 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 562.00 | 19 694.00 | 15 868.00 | 35 562.00 |
BT Marchandises | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 342.00 | | 279 342.00 | 279 342.00 |
BZ Autres créances | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CF Disponibilités | 553 547.00 | | 553 547.00 | 553 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 024.00 | | 908 024.00 | 908 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 589.00 | 19 694.00 | 923 895.00 | 943 589.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 211 072.00 | | | 211 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 050.00 | | | 193 050.00 |
DL TOTAL (I) | 409 622.00 | | | 409 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 544.00 | | | 312 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 453.00 | | | 91 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 273.00 | | | 514 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 895.00 | | | 923 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 522.00 | | | 495 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 022.00 | | 12 009.00 | 24 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 35 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 30 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 113.00 | | 12 009.00 | 19 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 121.00 | 4 574.00 | | 15 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | 952.00 | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 167.00 | 3 622.00 | | 13 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 345.00 | 28.00 | 24 373.00 | 24 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 345.00 | 28.00 | 24 373.00 | 24 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 345.00 | 28.00 | 24 373.00 | 24 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | 24 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
UX Autres créances clients | 279 342.00 | 279 342.00 | | 279 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VI Groupe et associés | 312 544.00 | 312 544.00 | | 312 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 669.00 | 289 669.00 | | 289 669.00 |
VW T.V.A. | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 522.00 | 495 522.00 | | 495 522.00 |