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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 891.00 | 1 877.00 | 1 014.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 316.00 | 8 124.00 | 6 192.00 | 14 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 357.00 | 10 001.00 | 7 356.00 | 17 357.00 |
BT Marchandises | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
BZ Autres créances | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
CF Disponibilités | 356 488.00 | | 356 488.00 | 356 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 864.00 | | 589 864.00 | 589 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 221.00 | 10 001.00 | 597 220.00 | 607 221.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 530.00 | | | 265 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
DL TOTAL (I) | 318 702.00 | | | 318 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 766.00 | | | 153 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 518.00 | | | 278 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 220.00 | | | 597 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 518.00 | | | 278 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 466.00 | | 707 466.00 | 707 466.00 |
FG Production vendue services | 261 011.00 | 5 170.00 | 266 181.00 | 261 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 477.00 | 5 170.00 | 973 647.00 | 968 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 6 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 695.00 | | | 991 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 023.00 | | | 944 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 672.00 | | | 47 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 497.00 | | 3 484.00 | 25 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 623.00 | 17 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 623.00 | 14 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 456.00 | | 3 484.00 | 22 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 771.00 | 5 043.00 | 7 812.00 | 12 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 799.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 692.00 | 4 244.00 | 7 812.00 | 11 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 766.00 | 153 766.00 | | 153 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
UX Autres créances clients | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VI Groupe et associés | 73 598.00 | 73 598.00 | | 73 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 249.00 | 215 249.00 | | 215 249.00 |
VW T.V.A. | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 518.00 | 278 518.00 | | 278 518.00 |