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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 3 857.00 | 902.00 | 4 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 142.00 | 2 291.00 | 17 851.00 | 20 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 653.00 | 22 760.00 | 7 893.00 | 30 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 704.00 | 28 908.00 | 26 796.00 | 55 704.00 |
BT Marchandises | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 656.00 | | 348 656.00 | 348 656.00 |
BZ Autres créances | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
CF Disponibilités | 472 694.00 | | 472 694.00 | 472 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 712.00 | | 930 712.00 | 930 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 416.00 | 28 908.00 | 957 508.00 | 986 416.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 123.00 | | | 224 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
DL TOTAL (I) | 271 660.00 | | | 271 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 436.00 | | | 487 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 955.00 | | | 157 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 848.00 | | | 685 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 508.00 | | | 957 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 848.00 | | | 685 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 562.00 | | 20 142.00 | 35 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 653.00 | | 20 142.00 | 30 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 788.00 | 8 264.00 | | 16 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 788.00 | 8 264.00 | | 16 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 955.00 | 157 955.00 | | 157 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 348 656.00 | 348 656.00 | | 348 656.00 |
VB T. V. A. | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 487 436.00 | 487 436.00 | | 487 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 498.00 | 411 498.00 | | 411 498.00 |
VW T.V.A. | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 848.00 | 685 848.00 | | 685 848.00 |